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Parnassus Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+469.67%
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3649 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 2994 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.67%
Posición
138
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
85
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 578 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 439 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 356 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 351 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 333 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+USD 672 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 464 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 454 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 359 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 357 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.62% |
| 2 | Industriales | 16.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.02% |
| 4 | Finanzas | 12.07% |
| 5 | Salud | 11.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2150 M | 6.36% |
4,191,760
-493,586
| -11% | -USD 228 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1863 M | 5.51% |
7,477,264
+573,611
| +8% | +USD 146 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1750 M | 5.18% |
7,663,011
-790,766
| -9% | -USD 170 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1536 M | 4.54% |
4,463,569
-1,027,896
| -19% | -USD 357 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1140 M | 3.37% |
3,422,925
-895,325
| -21% | -USD 288 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 991 M | 2.93% |
1,476,262
-163,866
| -10% | -USD 104 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 988 M | 2.92% |
1,463,282
-176,307
| -11% | -USD 105 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
8
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 890 M | 2.63% |
4,362,257
-429,748
| -9% | -USD 96.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 885 M | 2.62% |
1,446,966
-882,557
| -38% | -USD 454 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 876 M | 2.59% |
1,588,124
+7,846
| +0.5% | +USD 4.41 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 848 M | 2.51% |
2,415,076
+300,017
| +14% | +USD 113 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 828 M | 2.45% |
1,618,826
-912,921
| -36% | -USD 464 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 753 M | 2.23% |
3,398,552
-275,655
| -8% | -USD 56.6 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 693 M | 2.05% |
1,459,707
-126,591
| -8% | -USD 62.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
DoorDash
DASH
USD 80.6 mil M
| USD 690 M | 2.04% |
3,759,024
-127,481
| -3% | -USD 25.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 687 M | 2.03% |
3,522,142
-880,929
| -20% | -USD 173 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 679 M | 2.01% |
936,246
+926,565
| +9,571% | +USD 578 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 674 M | 1.99% |
541,045
-61,730
| -10% | -USD 81.5 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 670 M | 1.98% |
12,302,804
-1,300,957
| -10% | -USD 79.3 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 635 M | 1.88% |
1,610,451
+142,220
| +10% | +USD 60.2 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 635 M | 1.88% |
4,176,272
-480,099
| -10% | -USD 72.5 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 565 M | 1.67% |
2,536,045
-297,380
| -10% | -USD 68.8 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 563 M | 1.67% |
2,044,522
+120,008
| +6% | +USD 37.8 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 552 M | 1.63% |
1,269,779
-139,121
| -10% | -USD 56.7 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 545 M | 1.61% |
471,353
-54,111
| -10% | -USD 63.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parnassus Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Parnassus Investments mantenía 138 posiciones valuadas en USD 33.8 mil M, un 9.7% menos que los USD 37.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Parnassus Investments registró retiros netos por USD 2994 M en T3 2026, cerró 15 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue Procter & Gamble, una posición estimada en USD 359 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Parnassus Investments abrió una nueva posición en TJX Companies por valor de USD 403 M.
- La mayor compra de Parnassus Investments en T3 2026 fue TJX Companies: 3,042,661 acciones por un valor de USD 403 M.
- Parnassus Investments fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 578 M.
- La mayor reducción de Parnassus Investments durante T3 2026 fue en Realty Income, con un recorte estimado de USD 672 M.
- Parnassus Investments cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 359 M.
- Las diez principales posiciones de Parnassus Investments representan 39% de su cartera de USD 33.8 mil M en T3 2026.
- Parnassus Investments abrió 3 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Parnassus Investments cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Parnassus Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.