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Marshall Wace Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 mil M
Rotación
39.14%
Rendimiento estimado a 1 año
35.47%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+740.37%
AUM
USD 114 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 mil M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 13.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
3,845
Nuevas
742
Aumentadas
1,123
Reducidas
1,139
Cerradas
763
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5283 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3498 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1382 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1313 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.9 mil M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1065 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 925 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 759 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 686 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.26% |
| 2 | Tecnología | 24.34% |
| 3 | Salud | 9.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.42% |
| 5 | Finanzas | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2817 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
+10,100
| Nuevas | +USD 704 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2327
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
+14,500
| Nuevas | +USD 746 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2328
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1532 M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
157,401
+87,101
| +124% | +USD 457 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2329
Trustmark
TRMK
USD 2764 M
| USD 702 k | ﹤0.01% |
+15,661
| Nuevas | +USD 731 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2330
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4309 M
| USD 702 k | ﹤0.01% |
71,563
-94,144
| -57% | -USD 1.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2331
Aardvark Therapeutics
AARD
USD 29.1 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
132,204
+113,128
| +593% | +USD 690 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2332
LuxExperience B.V.
LUXE
USD 1468 M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
70,055
-70,069
| -50% | -USD 569 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2333
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 10.9 mil M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
6,207
-161,310
| -96% | -USD 18.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2334
Opción de venta
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 5866 M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
+11,489
| Nuevas | +USD 563 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2335
Chemed
CHE
USD 7105 M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
1,371
-1,121
| -45% | -USD 579 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2336
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
USD 244 M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
204,167
+186,283
| +1,042% | +USD 945 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2337
Eastern Company
EML
USD 192 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
28,880
-15,476
| -35% | -USD 394 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2338
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
USD 1917 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
+13,516
| Nuevas | +USD 682 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2339
DNOW Inc
DNOW
USD 2506 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
44,334
-652,804
| -94% | -USD 9.8 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2340
Strawberry Fields REIT
STRW
USD 174 M
| USD 685 k | ﹤0.01% |
53,091
+4,436
| +9% | +USD 61.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2341
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
+5,262
| Nuevas | +USD 750 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2342
First Bancorp
FBP
USD 3908 M
| USD 683 k | ﹤0.01% |
25,931
+4,477
| +21% | +USD 125 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2343
Zillow
ZG
USD 6790 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
24,554
+13,954
| +132% | +USD 466 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2344
Viking Holdings
VIK
USD 40.1 mil M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
+8,669
| Nuevas | +USD 815 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2345
Peloton Interactive
PTON
USD 2541 M
| USD 678 k | ﹤0.01% |
135,880
+31,293
| +30% | +USD 175 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2346
Neptune Insurance Holdings
NP
USD 3916 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
24,702
+14,913
| +152% | +USD 470 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2347
Riskified
RSKD
USD 1224 M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
+85,393
| Nuevas | +USD 505 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2348
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 355 M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
19,412
+1,068
| +6% | +USD 39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2349
InterGroup Corp
INTG
USD 89.7 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
22,639
-7,164
| -24% | -USD 256 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2350
Amerant Bancorp
AMTB
USD 1205 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
23,440
-55,174
| -70% | -USD 1.56 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marshall Wace mantenía 3,845 posiciones valuadas en USD 114 mil M, un 9.8% menos que los USD 127 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Marshall Wace registró retiros netos por USD 13.5 mil M en T3 2026, cerró 763 posiciones y redujo 1,139 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 430 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Marshall Wace abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3511 M.
- La mayor compra de Marshall Wace en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 5,008,897 acciones por un valor de USD 3511 M.
- Marshall Wace fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5283 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 mil M.
- Marshall Wace cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace representan 31% de su cartera de USD 114 mil M en T3 2026.
- Marshall Wace abrió 742 posiciones nuevas y cerró 763 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Wace cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 mil M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.