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Marshall Wace Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 mil M
Rotación
39.14%
Rendimiento estimado a 1 año
35.47%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+740.37%
AUM
USD 114 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 mil M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 13.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
3,845
Nuevas
742
Aumentadas
1,123
Reducidas
1,139
Cerradas
763
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5283 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3498 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1382 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1313 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.9 mil M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1065 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 925 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 759 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 686 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.26% |
| 2 | Tecnología | 24.34% |
| 3 | Salud | 9.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.42% |
| 5 | Finanzas | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
American Drive Acquisition Co
ADAC
USD 290 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2177
Opción de compra
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 998 k | ﹤0.01% |
9,000
+8,300
| +1,186% | +USD 1.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2178
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 998 k | ﹤0.01% |
11,735
-609,917
| -98% | -USD 55.9 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2179
Zai Lab
ZLAB
USD 3071 M
| USD 996 k | ﹤0.01% |
37,809
-109,408
| -74% | -USD 2.53 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2180
Stem
STEM
USD 21.6 M
| USD 995 k | ﹤0.01% |
234,035
-171,573
| -42% | -USD 970 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2181
Pacific Biosciences
PACB
USD 612 M
| USD 990 k | ﹤0.01% |
417,726
+254,084
| +155% | +USD 359 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2182
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
USD 98.3 M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
727,345
-504,601
| -41% | -USD 886 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2183
KVH Industries
KVHI
USD 134 M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
+140,706
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2184
Fate Therapeutics
FATE
USD 156 M
| USD 988 k | ﹤0.01% |
416,938
-75,488
| -15% | -USD 195 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2185
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1833 M
| USD 983 k | ﹤0.01% |
118,669
-106,761
| -47% | -USD 879 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2186
PC Connection
CNXN
USD 2093 M
| USD 981 k | ﹤0.01% |
+10,872
| Nuevas | +USD 889 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2187
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 918 M
| USD 977 k | ﹤0.01% |
64,987
+51,343
| +376% | +USD 792 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2188
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 973 k | ﹤0.01% |
+3,059
| Nuevas | +USD 991 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2189
Milestone Pharmaceuticals
MIST
USD 64.7 M
| USD 972 k | ﹤0.01% |
1,117,642
-680,053
| -38% | -USD 755 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2190
OnKure Therapeutics
OKUR
USD 108 M
| USD 970 k | ﹤0.01% |
355,268
+195,387
| +122% | +USD 737 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2191
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
| USD 968 k | ﹤0.01% |
96,130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2192
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9201 M
| USD 968 k | ﹤0.01% |
+12,787
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2193
Capstone Energy Plus
CEPL
USD 87.6 M
| USD 968 k | ﹤0.01% |
+215,964
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2194
Emcor
EME
USD 28.9 mil M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
1,280
-19,320
| -94% | -USD 14.9 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2195
Opción de venta
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 965 k | ﹤0.01% |
3,300
-4,900
| -60% | -USD 1.12 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2196
HealthStream
HSTM
USD 856 M
| USD 962 k | ﹤0.01% |
32,376
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2197
Trueblue
TBI
USD 378 M
| USD 962 k | ﹤0.01% |
+104,545
| Nuevas | +USD 956 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2198
iQIYI
IQ
USD 799 M
| USD 960 k | ﹤0.01% |
+960,442
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2199
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 320 M
| USD 960 k | ﹤0.01% |
72,850
-59,145
| -45% | -USD 785 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2200
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 957 k | ﹤0.01% |
43,995
+3,014
| +7% | +USD 73.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marshall Wace mantenía 3,845 posiciones valuadas en USD 114 mil M, un 9.8% menos que los USD 127 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Marshall Wace registró retiros netos por USD 13.5 mil M en T3 2026, cerró 763 posiciones y redujo 1,139 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 430 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Marshall Wace abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3511 M.
- La mayor compra de Marshall Wace en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 5,008,897 acciones por un valor de USD 3511 M.
- Marshall Wace fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5283 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 mil M.
- Marshall Wace cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace representan 31% de su cartera de USD 114 mil M en T3 2026.
- Marshall Wace abrió 742 posiciones nuevas y cerró 763 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Wace cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 mil M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.