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Marshall Wace Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 mil M
Rotación
39.14%
Rendimiento estimado a 1 año
35.47%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+740.37%
AUM
USD 114 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 mil M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 13.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
3,845
Nuevas
742
Aumentadas
1,123
Reducidas
1,139
Cerradas
763
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5283 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3498 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1382 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1313 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.9 mil M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1065 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 925 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 759 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 686 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.26% |
| 2 | Tecnología | 24.34% |
| 3 | Salud | 9.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.42% |
| 5 | Finanzas | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Carlisle Companies
CSL
USD 15.3 mil M
| USD 49.5 M | 0.04% |
153,545
+150,745
| +5,384% | +USD 52.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
352
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 49.4 M | 0.04% |
193,164
+80,920
| +72% | +USD 19.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
353
Opción de venta
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 48.9 M | 0.04% |
850,900
+848,700
| +38,577% | +USD 52 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
354
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 48.7 M | 0.04% |
475,271
+241,777
| +104% | +USD 23.6 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
355
MongoDB
MDB
USD 26.9 mil M
| USD 48.6 M | 0.04% |
139,395
+68,297
| +96% | +USD 25.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
356
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 48.5 M | 0.04% |
174,700
-1,300
| -0.7% | -USD 382 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
357
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9877 M
| USD 48.4 M | 0.04% |
544,129
-447,564
| -45% | -USD 43 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
358
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 48.3 M | 0.04% |
206,829
+95,712
| +86% | +USD 22.5 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
359
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7453 M
| USD 48.1 M | 0.04% |
260,636
+37,250
| +17% | +USD 8.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
360
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1221 M
| USD 47.1 M | 0.04% |
822,730
+309,303
| +60% | +USD 19.8 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
361
CoStar Group
CSGP
USD 12.5 mil M
| USD 47 M | 0.04% |
1,715,036
+333,832
| +24% | +USD 10 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
362
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.8 mil M
| USD 46.7 M | 0.04% |
856,633
+31,558
| +4% | +USD 1.79 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
363
SailPoint Inc
SAIL
USD 11.9 mil M
| USD 46.6 M | 0.04% |
2,290,943
+1,850,088
| +420% | +USD 33.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 46 M | 0.04% |
532,804
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
365
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 45.9 M | 0.04% |
+162,633
| Nuevas | +USD 46.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
366
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 45.6 M | 0.04% |
400,230
+368,805
| +1,174% | +USD 45.9 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
367
Aya Gold & Silver Inc
AYA
USD 3299 M
| USD 45.5 M | 0.04% |
1,688,487
+1,565,465
| +1,273% | +USD 38.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
368
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.6 mil M
| USD 45.5 M | 0.04% |
75,059
+44,553
| +146% | +USD 28.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
369
Opción de venta
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 45.5 M | 0.04% |
60,000
-67,000
| -53% | -USD 50.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
370
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 2229 M
| USD 45.5 M | 0.04% |
329,799
+326,947
| +11,464% | +USD 48.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Intercorp Financial Services
IFS
USD 5634 M
| USD 45.4 M | 0.04% |
833,883
-149,200
| -15% | -USD 8.46 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
372
Joby Aviation
JOBY
USD 5165 M
| USD 45.1 M | 0.04% |
7,459,615
-560,305
| -7% | -USD 4.07 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
373
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1946 M
| USD 45.1 M | 0.04% |
3,150,787
+476,650
| +18% | +USD 8.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 45 M | 0.04% |
1,454,871
-4,354,630
| -75% | -USD 121 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
375
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 45 M | 0.04% |
+432,746
| Nuevas | +USD 48.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marshall Wace mantenía 3,845 posiciones valuadas en USD 114 mil M, un 9.8% menos que los USD 127 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Marshall Wace registró retiros netos por USD 13.5 mil M en T3 2026, cerró 763 posiciones y redujo 1,139 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 430 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Marshall Wace abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3511 M.
- La mayor compra de Marshall Wace en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 5,008,897 acciones por un valor de USD 3511 M.
- Marshall Wace fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5283 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 mil M.
- Marshall Wace cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace representan 31% de su cartera de USD 114 mil M en T3 2026.
- Marshall Wace abrió 742 posiciones nuevas y cerró 763 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Wace cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 mil M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.