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Lowe Brockenbrough & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2247 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+341.28%
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.61 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.41%
Posición
188
Nuevas
6
Aumentadas
52
Reducidas
87
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+USD 822 k |
| 4 |
Everest Group
EG
|
+USD 685 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 651 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 18.9% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.31% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Finanzas | 12.89% |
| 5 | Industriales | 11.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 6.77 M | 1.18% |
71,882
-1,125
| -2% | -USD 95.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
27
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 6.63 M | 1.15% |
77,913
-2,730
| -3% | -USD 232 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
28
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 6.55 M | 1.14% |
35,076
-1,410
| -4% | -USD 247 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
29
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.47 M | 1.13% |
42,517
+873
| +2% | +USD 136 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
30
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 6.25 M | 1.09% |
27,057
-1,015
| -4% | -USD 234 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.15 M | 1.07% |
174,940
+8,440
| +5% | +USD 310 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.13 M | 1.07% |
135,287
-1,030
| -0.8% | -USD 46.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.1 M | 1.06% |
43,227
-47
| -0.1% | -USD 6.27 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
NLSN
34
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 5.87 M | 1.02% |
112,934
-620
| -0.5% | -USD 32.7 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.76 M | 1% |
45,086
-45
| -0.1% | -USD 5.95 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
36
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 5.72 M | 1% |
41,640
-635
| -2% | -USD 83.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
37
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 5.49 M | 0.95% |
125,078
-940
| -0.7% | -USD 41.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 5.41 M | 0.94% |
66,469
+495
| +0.8% | +USD 42.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
39
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 5.25 M | 0.91% |
66,172
-223
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.24 M | 0.91% |
159,647
-6,120
| -4% | -USD 192 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.06 M | 0.88% |
+141,320
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 5.05 M | 0.88% |
111,023
-19
| -0% | -USD 828 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.03 M | 0.88% |
145,400
+200
| +0.1% | +USD 7.18 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
44
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 4.99 M | 0.87% |
87,362
+1,630
| +2% | +USD 98.1 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
45
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.98 M | 0.87% |
83,385
+675
| +0.8% | +USD 41.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.88 M | 0.85% |
124,182
+335
| +0.3% | +USD 13.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
47
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.87 M | 0.85% |
90,866
-2,020
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
48
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 4.82 M | 0.84% |
96,575
+1,700
| +2% | +USD 88.3 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.72 M | 0.82% |
85,514
-2,045
| -2% | -USD 109 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
50
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 4.68 M | 0.82% |
52,141
-825
| -2% | -USD 79.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Lowe Brockenbrough & Co mantenía 188 posiciones valuadas en USD 575 M, un 1.1% menos que los USD 581 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Lowe Brockenbrough & Co registró retiros netos por USD 17.6 M en T2 2016, cerró 9 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue FedEx, una posición estimada en USD 5.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Lowe Brockenbrough & Co abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 5.06 M.
- La mayor compra de Lowe Brockenbrough & Co en T2 2016 fue Amazon: 141,320 acciones por un valor de USD 5.06 M.
- Lowe Brockenbrough & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 651 k.
- La mayor reducción de Lowe Brockenbrough & Co durante T2 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
- Lowe Brockenbrough & Co cerró por completo su posición en FedEx en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.51 M.
- Las diez principales posiciones de Lowe Brockenbrough & Co representan 24% de su cartera de USD 575 M en T2 2016.
- Lowe Brockenbrough & Co abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Lowe Brockenbrough & Co cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 575 M.
Según el Informe 13F de Lowe Brockenbrough & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 18 ago 2016.