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Trimestre
Valor de mercado
Estado
Núm. de acciones
Cambio en la
participación
Valor operado
Peso en el portafolio
Posición de la cartera
2025
Q1
–
Vender
-1,000
Cerradas
-USD 37.8 k
–
1134
2024
Q4
USD 37.8 k
Comprar
+1,000
Nuevas
+USD 39.7 k
﹤0.01%
907
2023
Q4
–
Vender
-10,200
Cerradas
-USD 301 k
–
953
2023
Q3
USD 301 k
Comprar
+10,200
Nuevas
+USD 329 k
0.02%
519
2021
Q2
–
Vender
-50,000
Cerradas
-USD 1.6 M
–
1188
2021
Q1
USD 1.6 M
Vender
50,000
-59,200
-54%
-USD 1.84 M
0.07%
272
2020
Q4
USD 3.42 M
Comprar
+109,200
Nuevas
+USD 3.46 M
0.13%
130
2020
Q3
–
Vender
-920,000
Cerradas
-USD 26 M
–
871
2020
Q2
USD 26 M
Comprar
+920,000
Nuevas
+USD 26.5 M
1.47%
11
2019
Q1
–
Vender
-20,000
Cerradas
-USD 529 k
–
590
2018
Q4
USD 529 k
Comprar
+20,000
Nuevas
+USD 544 k
0.04%
278
2016
Q2
–
Vender
-50,000
Cerradas
-USD 1.24 M
–
754
2016
Q1
USD 1.24 M
Comprar
+50,000
Nuevas
+USD 1.15 M
0.08%
205
Otros fondos que tienen XLU en su cartera
Bank of America
Charlotte, North Carolina
AUM de USD 1.55 B
33.47%
Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
New York
AUM de USD 1.81 B
41.13%
Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
New York
AUM de USD 1.89 B
35.08%
Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
San Diego, California
AUM de USD 445 mil M
25.58%
Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
San Francisco, California
AUM de USD 617 mil M
30.33%
Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
Zurich, Switzerland
AUM de USD 786 mil M
40.34%
Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Minneapolis, Minnesota
AUM de USD 495 mil M
43.24%
Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
Paris, France
AUM de USD 289 mil M
60.46%
Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
St Petersburg, Florida
AUM de USD 369 mil M
28.27%
Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Chicago, Illinois
AUM de USD 424 mil M
22.9%
Rendimiento estimado a 1 año
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