Creative Planning
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de Creative Planning Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals VTN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción VTN Actividad de fondos de VTN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-11,093
Cerradas -USD 112 k – 2788
2022
Q4 		USD 112 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 2131
2022
Q3 		USD 106 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 2020
2022
Q2 		USD 119 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1955
2022
Q1 		USD 129 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1959
2021
Q4 		USD 149 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1914
2021
Q3 		USD 150 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1900
2021
Q2 		USD 154 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1831
2021
Q1 		USD 145 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 2176
2020
Q4 		USD 145 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1968
2020
Q3 		USD 137 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1777
2020
Q2 		USD 135 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1615
2020
Q1 		USD 134 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1478
2019
Q4 		USD 151 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1698
2019
Q3 		USD 151 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1665
2019
Q2 		USD 152 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1682
2019
Q1 		USD 145 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1642
2018
Q4 		USD 132 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1586
2018
Q3 		USD 138 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1741
2018
Q2 		USD 141 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1708
2018
Q1 		USD 142 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1685
2017
Q4 		USD 152 k Vender
11,093
-5,675
-34% -USD 77.7 k ﹤0.01% 1671
2017
Q3 		USD 230 k Comprar
16,768
+5,675
+51% +USD 78.3 k ﹤0.01% 1502
2017
Q2 		USD 152 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1688
2017
Q1 		USD 150 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1684
2016
Q4 		USD 147 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1590
2016
Q3 		USD 171 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1493
2016
Q2 		USD 182 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1301
2016
Q1 		USD 170 k Mantener
11,093
– – ﹤0.01% 1297
2015
Q4 		USD 162 k Vender
11,093
-1,000
-8% -USD 14.1 k ﹤0.01% 1335
2015
Q3 		USD 167 k Mantener
12,093
– – ﹤0.01% 1293
2015
Q2 		USD 161 k Vender
12,093
-4,000
-25% -USD 54.4 k ﹤0.01% 916
2015
Q1 		USD 222 k Comprar
16,093
+11,093
+222% +USD 153 k ﹤0.01% 1132
2014
Q4 		USD 68 k Mantener
5,000
– – ﹤0.01% 1795
2014
Q3 		USD 67 k Comprar
+5,000
Nuevas +USD 68.7 k ﹤0.01% 1730

Otros fondos que tienen VTN en su cartera

Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
Fiera Capital (Canada)
Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 27.6 mil M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan AUM de USD 226 M 6.92% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts AUM de USD 175 M 10.74% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en VTN: resumen de T1 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) en T1 2023, liquidando una posición de 11,093 acciones por un valor estimado de USD 112 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en VTN en T3 2014 y la mantuvo durante 34 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 230 k en T3 2017. Al cierre de T1 2023, 37 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTN.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 11,093 acciones de Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals en T1 2023, por un valor estimado de USD 112 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals en T3 2014 y la mantuvo durante 34 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals alcanzó su máximo de USD 230 k en T3 2017.
  • Al cierre de T1 2023, 37 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.