Creative Planning
icono de DBO

de Creative Planning Invesco DB Oil Fund DBO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción DBO Actividad de fondos de DBO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-1,135
Cerradas -USD 20 k – 2839
2023
Q3 		USD 20 k Comprar
+1,135
Nuevas +USD 18.5 k ﹤0.01% 2593
2022
Q3 		– Vender
-11,982
Cerradas -USD 219 k – 2347
2022
Q2 		USD 219 k Comprar
11,982
+300
+3% +USD 5.62 k ﹤0.01% 1824
2022
Q1 		USD 202 k Comprar
11,682
+685
+6% +USD 10.9 k ﹤0.01% 1889
2021
Q4 		USD 149 k Mantener
10,997
– – ﹤0.01% 1913
2021
Q3 		USD 151 k Comprar
10,997
+334
+3% +USD 4.24 k ﹤0.01% 1899
2021
Q2 		USD 137 k Mantener
10,663
– – ﹤0.01% 1842
2021
Q1 		USD 112 k Comprar
+10,663
Nuevas +USD 107 k ﹤0.01% 2231
2018
Q2 		– Vender
-10,569
Cerradas -USD 118 k – 2080
2018
Q1 		USD 118 k Vender
10,569
-5,734
-35% -USD 61.4 k ﹤0.01% 1720
2017
Q4 		USD 165 k Vender
16,303
-380
-2% -USD 3.57 k ﹤0.01% 1657
2017
Q3 		USD 147 k Vender
16,683
-873
-5% -USD 7.26 k ﹤0.01% 1665
2017
Q2 		USD 142 k Comprar
17,556
+771
+5% +USD 6.46 k ﹤0.01% 1734
2017
Q1 		USD 148 k Comprar
16,785
+200
+1% +USD 1.82 k ﹤0.01% 1689
2016
Q4 		USD 161 k Comprar
16,585
+1
+0% +USD 9 ﹤0.01% 1532
2016
Q3 		USD 147 k Comprar
16,584
+12
+0.1% +USD 103 ﹤0.01% 1591
2016
Q2 		USD 152 k Vender
16,572
-1
-0% -USD 9 ﹤0.01% 1410
2016
Q1 		USD 129 k Comprar
16,573
+9,383
+131% +USD 71.2 k ﹤0.01% 1475
2015
Q4 		USD 65 k Mantener
7,190
– – ﹤0.01% 1903
2015
Q3 		USD 82 k Comprar
+7,190
Nuevas +USD 85.4 k ﹤0.01% 1707
2015
Q2 		– Vender
-9,423
Cerradas -USD 127 k – 1527
2015
Q1 		USD 127 k Comprar
9,423
+4,322
+85% +USD 60.4 k ﹤0.01% 1444
2014
Q4 		USD 80 k Comprar
5,101
+1,616
+46% +USD 35.1 k ﹤0.01% 1674
2014
Q3 		USD 95 k Comprar
3,485
+2,985
+597% +USD 85.5 k ﹤0.01% 1504
2014
Q2 		USD 15 k Vender
500
-120
-19% -USD 3.53 k ﹤0.01% 2655
2014
Q1 		USD 18 k Mantener
620
– – ﹤0.01% 2439
2013
Q4 		USD 17 k Mantener
620
– – ﹤0.01% 2276
2013
Q3 		USD 17 k Mantener
620
– – ﹤0.01% 2182
2013
Q2 		USD 16 k Comprar
+620
Nuevas +USD 16.1 k ﹤0.01% 2048

Otros fondos que tienen DBO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential plc
Prudential plc London, England, United Kingdom AUM de USD 12.9 mil M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año
First National Corp
First National Corp Rockland, Massachusetts AUM de USD 527 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
Narus Financial Partners
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah AUM de USD 377 M 12.95% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 57.1 mil M 43.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en DBO: resumen de T4 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Invesco DB Oil Fund (DBO) en T4 2023, liquidando una posición de 1,135 acciones por un valor estimado de USD 20 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en DBO en T2 2013 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 219 k en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 78 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DBO.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco DB Oil Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 1,135 acciones de Invesco DB Oil Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 20 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco DB Oil Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Invesco DB Oil Fund alcanzó su máximo de USD 219 k en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 78 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco DB Oil Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.