Creative Planning
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de Creative Planning Virtus Diversified Income & Convertible Fund ACV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción ACV Actividad de fondos de ACV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-4,000
Cerradas -USD 84 k – 1900
2017
Q2 		USD 84 k Comprar
4,000
+2,000
+100% +USD 41.4 k ﹤0.01% 2112
2017
Q1 		USD 41 k Comprar
2,000
+1,000
+100% +USD 19.8 k ﹤0.01% 2620
2016
Q4 		USD 19 k Comprar
+1,000
Nuevas +USD 18.3 k ﹤0.01% 3109

Otros fondos que tienen ACV en su cartera

Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de USD 190 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en ACV: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) en T3 2017, liquidando una posición de 4,000 acciones por un valor estimado de USD 84 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en ACV en T4 2016 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 84 k en T2 2017. Al cierre de T3 2017, 19 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACV.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Virtus Diversified Income & Convertible Fund al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 4,000 acciones de Virtus Diversified Income & Convertible Fund en T3 2017, por un valor estimado de USD 84 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Virtus Diversified Income & Convertible Fund en T4 2016 y la mantuvo durante 3 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Virtus Diversified Income & Convertible Fund alcanzó su máximo de USD 84 k en T2 2017.
  • Al cierre de T3 2017, 19 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Diversified Income & Convertible Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.