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Vident Advisory Portfolio-Positionen
AUM
13,9 Mrd. $
Umschlag
17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
FS KKR Capital
FSK
2,95 Mrd. $
| 173.313 $ | ﹤0,01 % |
+16.506
| Neu | +177.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1827
Americas Gold and Silver
USAS
1,08 Mrd. $
| 173.172 $ | ﹤0,01 % |
+36.689
| Neu | +211.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1828
Proficient Auto Logistics
PAL
68,4 Mio. $
| 172.674 $ | ﹤0,01 % |
25.356
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1829
Asure Software
ASUR
209 Mio. $
| 170.631 $ | ﹤0,01 % |
21.490
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1830
Claros Mortgage Trust
CMTG
172 Mio. $
| 167.672 $ | ﹤0,01 % |
71.350
+24.362
| +52 % | +59.784 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1831
ReposiTrak
TRAK
131 Mio. $
| 167.139 $ | ﹤0,01 % |
18.571
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1832
KULR Technology Group
KULR
76,8 Mio. $
| 166.089 $ | ﹤0,01 % |
+43.593
| Neu | +145.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1833
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 165.696 $ | ﹤0,01 % |
17.646
+2.948
| +20 % | +28.101 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1834
AFC Gamma
AFCG
67,2 Mio. $
| 164.998 $ | ﹤0,01 % |
53.225
-20.197
| -28 % | -63.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1835
WhiteHorse Finance
WHF
171 Mio. $
| 162.683 $ | ﹤0,01 % |
24.281
+1.038
| +4 % | +7.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1836
Brandywine Realty Trust
BDN
486 Mio. $
| 162.513 $ | ﹤0,01 % |
51.266
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1837
Repay Holdings
RPAY
356 Mio. $
| 162.431 $ | ﹤0,01 % |
38.674
+20.574
| +114 % | +71.484 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1838
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
176 Mio. $
| 162.019 $ | ﹤0,01 % |
+20.457
| Neu | +159.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1839
Suzano
SUZ
11 Mrd. $
| 160.751 $ | ﹤0,01 % |
20.715
-12.446
| -38 % | -107.949 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1840
Central Puerto
CEPU
1,72 Mrd. $
| 159.671 $ | ﹤0,01 % |
+10.745
| Neu | +162.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1841
Carlyle Secured Lending
CGBD
722 Mio. $
| 158.445 $ | ﹤0,01 % |
+15.047
| Neu | +167.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1842
Adtran
ADTN
561 Mio. $
| 158.126 $ | ﹤0,01 % |
11.376
-443
| -4 % | -6.912 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1843
SandRidge Energy
SD
540 Mio. $
| 157.975 $ | ﹤0,01 % |
11.531
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1844
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,37 Mrd. $
| 155.972 $ | ﹤0,01 % |
13.622
-4.153
| -23 % | -43.592 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1845
Driven Brands
DRVN
1,92 Mrd. $
| 155.668 $ | ﹤0,01 % |
11.167
+339
| +3 % | +4.460 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1846
Santander
BSBR
36,2 Mrd. $
| 155.080 $ | ﹤0,01 % |
29.539
-2.524
| -8 % | -14.331 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1847
Blue Owl Capital
OBDC
5,01 Mrd. $
| 154.321 $ | ﹤0,01 % |
14.197
-1.428
| -9 % | -15.975 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1848
Nicht mehr gelistet
Cosan
CSAN
| 153.948 $ | ﹤0,01 % |
53.454
+27.981
| +110 % | +99.148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1849
Arbor Realty Trust
ABR
537 Mio. $
| 153.565 $ | ﹤0,01 % |
28.333
+2.346
| +9 % | +15.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1850
Matrix Service
MTRX
274 Mio. $
| 151.782 $ | ﹤0,01 % |
11.079
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .