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Vident Advisory Portfolio-Positionen
AUM
13,9 Mrd. $
Umschlag
17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hawaiian Electric Industries
HE
1,42 Mrd. $
| 217.554 $ | ﹤0,01 % |
16.079
-3.744
| -19 % | -53.360 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1752
Gorman-Rupp
GRC
1,98 Mrd. $
| 217.332 $ | ﹤0,01 % |
+2.369
| Neu | +179.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1753
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 217.172 $ | ﹤0,01 % |
4.307
-1.938
| -31 % | -95.081 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1754
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 217.155 $ | ﹤0,01 % |
5.551
-12.537
| -69 % | -443.817 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1755
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,12 Mrd. $
| 216.752 $ | ﹤0,01 % |
+3.360
| Neu | +192.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1756
MarketWise
MKTW
54,7 Mio. $
| 215.686 $ | ﹤0,01 % |
+12.090
| Neu | +208.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
152 Mio. $
| 214.914 $ | ﹤0,01 % |
+3.191
| Neu | +202.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1758
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 214.769 $ | ﹤0,01 % |
+3.975
| Neu | +206.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1759
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 214.536 $ | ﹤0,01 % |
3.203
+285
| +10 % | +20.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1760
ARK Innovation ETF
ARKK
6,03 Mrd. $
| 214.415 $ | ﹤0,01 % |
+2.653
| Neu | +202.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1761
Choice Hotels
CHH
4,9 Mrd. $
| 214.145 $ | ﹤0,01 % |
+1.942
| Neu | +214.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1762
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
| 214.056 $ | ﹤0,01 % |
10.140
-396
| -4 % | -7.389 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1763
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 213.759 $ | ﹤0,01 % |
+4.314
| Neu | +210.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1764
NNN REIT
NNN
8,07 Mrd. $
| 213.124 $ | ﹤0,01 % |
+4.580
| Neu | +204.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1765
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
| 213.117 $ | ﹤0,01 % |
+7.359
| Neu | +206.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1766
Universal Corp
UVV
970 Mio. $
| 213.056 $ | ﹤0,01 % |
4.084
-1.071
| -21 % | -57.046 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1767
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 212.883 $ | ﹤0,01 % |
2.412
-383
| -14 % | -37.307 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1768
Spire
SR
5,07 Mrd. $
| 212.404 $ | ﹤0,01 % |
2.720
-50
| -2 % | -4.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1769
Thomson Reuters
TRI
52,9 Mrd. $
| 212.176 $ | ﹤0,01 % |
2.598
-479
| -16 % | -41.840 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1770
Ennis
EBF
571 Mio. $
| 211.565 $ | ﹤0,01 % |
9.956
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1771
Corebridge Financial
CRBG
15,5 Mrd. $
| 211.489 $ | ﹤0,01 % |
+7.387
| Neu | +199.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1772
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,77 Mrd. $
| 211.401 $ | ﹤0,01 % |
+2.075
| Neu | +166.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1773
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 210.640 $ | ﹤0,01 % |
4.742
-6.743
| -59 % | -316.071 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1774
Plumas Bancorp
PLBC
441 Mio. $
| 210.501 $ | ﹤0,01 % |
+3.602
| Neu | +190.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1775
M-tron Industries
MPTI
294 Mio. $
| 210.099 $ | ﹤0,01 % |
+2.119
| Neu | +168.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .