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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,57 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDRX-Symbol
1251
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
617.728 $ ﹤0,01 %
+214.489
Neu +545.188 $
2026 Q2
0 Quartale
DKS-Symbol
1252
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
617.605 $ ﹤0,01 %
2.723
+96
+4 % +21.209 $
2023 Q3
11 Quartale
SMTC-Symbol
1253
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
616.648 $ ﹤0,01 %
3.810
-476
-11 % -62.216 $
2025 Q1
5 Quartale
MMSI-Symbol
1254
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
616.225 $ ﹤0,01 %
8.887
+423
+5 % +27.906 $
2026 Q1
1 Quartal
SYM-Symbol
1255
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
614.601 $ ﹤0,01 %
13.673
+3.695
+37 % +188.309 $
2025 Q2
4 Quartale
LB-Symbol
1256
LandBridge Corporation
LB
2,17 Mrd. $
610.945 $ ﹤0,01 %
7.710
-595
-7 % -40.856 $
2025 Q4
2 Quartale
MOH-Symbol
1257
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
610.302 $ ﹤0,01 %
2.669
-67
-2 % -12.143 $
2023 Q4
10 Quartale
MIRM-Symbol
1258
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,14 Mrd. $
608.529 $ ﹤0,01 %
5.198
+565
+12 % +56.727 $
2026 Q1
1 Quartal
VMI-Symbol
1259
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
608.216 $ ﹤0,01 %
1.053
-511
-33 % -256.960 $
2025 Q1
5 Quartale
OHI-Symbol
1260
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
608.169 $ ﹤0,01 %
12.755
-240
-2 % -11.122 $
2023 Q3
11 Quartale
HSAI-Symbol
1261
Hesai Group
HSAI
2,27 Mrd. $
607.965 $ ﹤0,01 %
33.368
+14.166
+74 % +289.780 $
2025 Q2
4 Quartale
NPKI-Symbol
1262
NPK International
NPKI
758 Mio. $
604.628 $ ﹤0,01 %
38.003
+414
+1 % +6.246 $
2026 Q1
1 Quartal
CPK-Symbol
1263
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
604.316 $ ﹤0,01 %
4.934
-150
-3 % -18.818 $
2026 Q1
1 Quartal
RL-Symbol
1264
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
602.984 $ ﹤0,01 %
1.502
+167
+13 % +62.162 $
2025 Q1
5 Quartale
PENG-Symbol
1265
Penguin Solutions Inc
PENG
2,87 Mrd. $
602.683 $ ﹤0,01 %
7.929
-7.824
-50 % -355.922 $
2026 Q1
1 Quartal
LPG-Symbol
1266
Dorian LPG
LPG
2,07 Mrd. $
600.407 $ ﹤0,01 %
17.263
-1.617
-9 % -63.679 $
2024 Q3
7 Quartale
ORI-Symbol
1267
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
598.291 $ ﹤0,01 %
14.621
+93
+0,6 % +3.686 $
2023 Q4
10 Quartale
RUN-Symbol
1268
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
597.752 $ ﹤0,01 %
44.675
+5.596
+14 % +75.507 $
2025 Q2
4 Quartale
FIZZ-Symbol
1269
National Beverage
FIZZ
3,49 Mrd. $
597.636 $ ﹤0,01 %
+19.155
Neu +667.667 $
2026 Q2
0 Quartale
AMBA-Symbol
1270
Ambarella
AMBA
2,65 Mrd. $
596.667 $ ﹤0,01 %
6.954
+757
+12 % +52.093 $
2025 Q2
4 Quartale
HLIO-Symbol
1271
Helios Technologies
HLIO
1,53 Mrd. $
596.547 $ ﹤0,01 %
+6.684
Neu +513.078 $
2026 Q2
0 Quartale
RNW-Symbol
1272
ReNew
RNW
2,54 Mrd. $
596.107 $ ﹤0,01 %
95.377
+21.285
+29 % +119.800 $
2026 Q1
1 Quartal
TGTX-Symbol
1273
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
593.957 $ ﹤0,01 %
10.811
-408
-4 % -16.698 $
2024 Q3
7 Quartale
VALE-Symbol
1274
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
593.839 $ ﹤0,01 %
39.484
-331.287
-89 % -5,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SLAB-Symbol
1275
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
593.172 $ ﹤0,01 %
2.714
+616
+29 % +133.220 $
2025 Q2
4 Quartale
49 50
51
52 53

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Hood River Capital Management
Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johnson Investment Counsel Cincinnati, Ohio 13,7 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zacks Investment Management
Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Capital Management
AH Capital Management Menlo Park, California 14,2 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandes Investment Partners
Brandes Investment Partners La Jolla, California 14,3 Mrd. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atreides Management
Atreides Management Boston, Massachusetts 14,3 Mrd. $ AUM 116,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .