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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,56 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUSA-Symbol
876
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,01 %
2.288
-46
-2 % -24.985 $
2023 Q3
11 Quartale
NI-Symbol
877
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,01 %
25.880
+737
+3 % +34.876 $
2024 Q4
6 Quartale
WAT-Symbol
878
Waters Corp
WAT
45,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,01 %
3.267
+11
+0,3 % +3.752 $
2024 Q4
6 Quartale
GMAB-Symbol
879
Genmab
GMAB
35,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
44.400
-3.979
-8 % -105.748 $
2025 Q1
5 Quartale
LYV-Symbol
880
Live Nation Entertainment
LYV
41,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
6.659
-5.159
-44 % -848.593 $
2024 Q3
7 Quartale
TXT-Symbol
881
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
13.262
+2.110
+19 % +191.701 $
2023 Q3
11 Quartale
CVLG-Symbol
882
Covenant Logistics
CVLG
785 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
27.470
+7.526
+38 % +274.527 $
2026 Q1
1 Quartal
CIG-Symbol
883
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,24 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
576.893
+16.811
+3 % +39.139 $
2023 Q3
11 Quartale
IAU-Symbol
884
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
16.024
+1.152
+8 % +97.789 $
2024 Q2
8 Quartale
RJF-Symbol
885
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
7.953
-97
-1 % -14.725 $
2023 Q3
11 Quartale
ARGX-Symbol
886
argenx
ARGX
56,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
1.301
-21
-2 % -17.324 $
2024 Q2
8 Quartale
GDS-Symbol
887
GDS Holdings
GDS
4,39 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
40.083
+25.604
+177 % +988.309 $
2023 Q3
11 Quartale
CRI-Symbol
888
Carter's
CRI
1,16 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
29.196
+2.518
+9 % +95.289 $
2023 Q4
10 Quartale
EG-Symbol
889
Everest Group
EG
15,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
3.363
+465
+16 % +159.219 $
2024 Q4
6 Quartale
JOYY-Symbol
890
JOYY Inc
JOYY
3,93 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
18.160
+7.324
+68 % +455.564 $
2023 Q3
11 Quartale
AUB-Symbol
891
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
28.260
-2.630
-9 % -100.376 $
2025 Q3
3 Quartale
SFD-Symbol
892
Smithfield Foods
SFD
7,22 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
49.281
+41.166
+507 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CHRD-Symbol
893
Chord Energy
CHRD
8,59 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,01 %
10.402
-3.612
-26 % -489.837 $
2023 Q3
11 Quartale
ETOR-Symbol
894
eToro Group
ETOR
1,79 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,01 %
30.109
-5.275
-15 % -198.723 $
2025 Q3
3 Quartale
CNR-Symbol
895
Core Natural Resources Inc
CNR
4,31 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
14.793
-3.304
-18 % -292.752 $
2023 Q3
11 Quartale
SAIL-Symbol
896
SailPoint Inc
SAIL
12 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
80.752
+31.276
+63 % +426.085 $
2025 Q1
5 Quartale
DGII-Symbol
897
Digi International
DGII
2,76 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,01 %
15.660
+1.425
+10 % +88.371 $
2026 Q1
1 Quartal
PHG-Symbol
898
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
42.730
+4.200
+11 % +111.242 $
2023 Q3
11 Quartale
DDS-Symbol
899
Dillards
DDS
10 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
2.190
+40
+2 % +23.103 $
2023 Q3
11 Quartale
REYN-Symbol
900
Reynolds Consumer Products
REYN
4,98 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
+43.010
Neu +958.129 $
2026 Q2
0 Quartale
34 35
36
37 38

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Hood River Capital Management
Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beutel, Goodman & Co
Beutel, Goodman & Co Toronto, Ontario, Canada 13,6 Mrd. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Picton Mahoney Asset Management
Picton Mahoney Asset Management Toronto, Ontario, Canada 13,5 Mrd. $ AUM 51,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .