Tocqueville Asset Managements Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities C.PRN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tocqueville Asset Management Aktiendetails zu C.PRN Fondsaktivität für C.PRN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q3	–	Verkaufen	-45.597	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	829
2018 Q2	1,24 Mio. $	Halten	45.597	–	–	0,02 %	476
2018 Q1	1,24 Mio. $	Halten	45.597	–	–	0,02 %	486
2017 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	45.597 -47.500	-51 %	-1,31 Mio. $	0,01 %	484
2017 Q3	2,59 Mio. $	Verkaufen	93.097 -17.500	-16 %	-475.169 $	0,03 %	412
2017 Q2	2,87 Mio. $	Verkaufen	110.597 -70.740	-39 %	-1,86 Mio. $	0,03 %	373
2017 Q1	4,83 Mio. $	Verkaufen	181.337 -1.400	-0,8 %	-36.666 $	0,06 %	296
2016 Q4	4,72 Mio. $	Verkaufen	182.737 -10.425	-5 %	-271.090 $	0,06 %	288
2016 Q3	5,08 Mio. $	Verkaufen	193.162 -1.728	-0,9 %	-45.078 $	0,06 %	276
2016 Q2	5,08 Mio. $	Verkaufen	194.890 -5.250	-3 %	-137.006 $	0,06 %	288
2016 Q1	5,26 Mio. $	Kaufen	200.140 +2.800	+1 %	+72.026 $	0,07 %	268
2015 Q4	5,13 Mio. $	Kaufen	197.340 +4.100	+2 %	+105.989 $	0,07 %	277
2015 Q3	4,96 Mio. $	Kaufen	193.240 +79.040	+69 %	+2,03 Mio. $	0,07 %	289
2015 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	+114.200	Neu	+2,98 Mio. $	0,03 %	397
2015 Q1	–	Verkaufen	-205.536	Geschlossen	-5,46 Mio. $	–	956
2014 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	+205.536	Neu	+5,48 Mio. $	0,06 %	297
2014 Q3	–	Verkaufen	-134.011	Geschlossen	-3,71 Mio. $	–	949
2014 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	+134.011	Neu	+3,68 Mio. $	0,04 %	367
2013 Q4	–	Verkaufen	-128.091	Geschlossen	-3,52 Mio. $	–	1368
2013 Q3	3,52 Mio. $	Verkaufen	128.091 -888	-0,7 %	-24.427 $	0,04 %	350
2013 Q2	3,6 Mio. $	Kaufen	+128.979	Neu	+3,63 Mio. $	0,05 %	332

Weitere Fonds mit C.PRN im Portfolio

KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RIG

Roosevelt Investment Group New York 1,39 Mrd. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WesBanco Bank Wheeling, West Virginia 4,02 Mrd. $ AUM 32,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Estabrook Capital Management New York 739 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

C.PRN-Position von Tocqueville Asset Management: Q3 2018 im Rückblick

Tocqueville Asset Management hat die Position in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities (C.PRN) im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei 45.597 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,24 Mio. $.

Tocqueville Asset Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in C.PRN und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2018 halten 4 von Wall St. Rank erfasste Fonds C.PRN.

Tocqueville Asset Management meldete, zum Ende von Q3 2018 keine Position in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Tocqueville Asset Management verkaufte 45.597 Aktien von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities im Q3 2018 im geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.
Tocqueville Asset Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Tocqueville Asset Management in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities erreichte im Q4 2014 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2018 hielten 4 von Wall St. Rank erfasste Fonds Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed Rate/Floating Rate Trust Preferred Securities.

Auf Grundlage der von Tocqueville Asset Management für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .