TFS Capitals Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TFS Capital Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q1	–	Verkaufen	-14.757	Geschlossen	-198.000 $	–	817
2016 Q4	198.000 $	Verkaufen	14.757 -222	-1 %	-2.852 $	0,05 %	537
2016 Q3	190.000 $	Verkaufen	14.979 -15.071	-50 %	-188.939 $	0,05 %	570
2016 Q2	354.000 $	Kaufen	30.050 +6.185	+26 %	+73.042 $	0,07 %	535
2016 Q1	279.000 $	Kaufen	+23.865	Neu	+256.623 $	0,04 %	673
2015 Q2	–	Verkaufen	-13.766	Geschlossen	-197.000 $	–	1062
2015 Q1	197.000 $	Kaufen	+13.766	Neu	+196.466 $	0,02 %	778
2014 Q4	–	Verkaufen	-19.294	Geschlossen	-280.000 $	–	1124
2014 Q3	280.000 $	Kaufen	+19.294	Neu	+299.362 $	0,02 %	767
2014 Q2	–	Verkaufen	-81.788	Geschlossen	-1,29 Mio. $	–	1323
2014 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	+81.788	Neu	+1,28 Mio. $	0,09 %	355

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von TFS Capital: Q1 2017 im Rückblick

TFS Capital hat die Position in Royce Value Trust (RVT) im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei 14.757 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 198.000 $.

TFS Capital meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in RVT und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2017 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

TFS Capital meldete, zum Ende von Q1 2017 keine Position in Royce Value Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TFS Capital verkaufte 14.757 Aktien von Royce Value Trust im Q1 2017 im geschätzten Wert von 198.000 $.
TFS Capital meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von TFS Capital in Royce Value Trust erreichte im Q1 2014 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2017 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von TFS Capital für Q1 2017 am 5. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .