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State Street

State Street Portfolio-Positionen

AUM 3,38 Bio. $ Umschlag 4,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,17 %
 

State Street is a bank holding company, with roots going back to Union Bank, chartered in 1792, that both manages investments and holds securities for other investors. The company takes its name from State Street in Boston, and in 1924 it began safekeeping the holdings of the country's first mutual fund, the Massachusetts Investors Trust. In 1993 it created the SPDR S&P 500 Trust, the first exchange-traded fund. State Street formed its asset management arm, State Street Global Advisors, in 1994, and in 1999 exited retail and commercial banking by selling those businesses to Citizens Financial Group. Its asset management division serves corporations, mutual funds, insurance companies and other institutional investors, running both index-tracking and actively managed strategies.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+170,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+616,32 %
AUM
3,38 Bio. $
AUM-Wachstum
+487 Mrd. $
Kapitalfluss
+64,3 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
4.366
Neu
95
Aufgestockt
2.733
Reduziert
899
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,58 Mrd. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+3,71 Mrd. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,66 Mrd. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,62 Mrd. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,27 Mrd. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,9 Mrd. $
2
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,71 Mrd. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,62 Mrd. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,06 Mrd. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+873 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,18 %
2 Finanzwesen 12,18 %
3 Industrie 10,53 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DASH-Symbol
201
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
2,97 Mrd. $ 0,09 %
16.102.666
+506.455
+3 % +83,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LITE-Symbol
202
Lumentum
LITE
53,1 Mrd. $
2,96 Mrd. $ 0,09 %
3.453.717
+415.167
+14 % +370 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
HONA
203
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
2,95 Mrd. $ 0,09 %
+13.321.170
Neu +2,94 Mrd. $
2026 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
204
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
2,94 Mrd. $ 0,09 %
25.587.118
+633.587
+3 % +71,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TFC-Symbol
205
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
2,92 Mrd. $ 0,09 %
58.692.619
+501.026
+0,9 % +24,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HCA-Symbol
206
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
2,91 Mrd. $ 0,09 %
7.469.035
-70.515
-0,9 % -29,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KEYS-Symbol
207
Keysight
KEYS
49,6 Mrd. $
2,9 Mrd. $ 0,09 %
8.270.708
+273.042
+3 % +93,1 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
EA-Symbol
208
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,88 Mrd. $ 0,09 %
14.048.406
-95.280
-0,7 % -19,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CAH-Symbol
209
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
2,84 Mrd. $ 0,08 %
11.967.121
-107.397
-0,9 % -22,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PCAR-Symbol
210
PACCAR
PCAR
55,6 Mrd. $
2,8 Mrd. $ 0,08 %
23.280.712
+615.568
+3 % +72,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ED-Symbol
211
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
2,78 Mrd. $ 0,08 %
25.094.015
+214.087
+0,9 % +23,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AFL-Symbol
212
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
2,76 Mrd. $ 0,08 %
23.513.644
-86.826
-0,4 % -10 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FLEX-Symbol
213
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
2,75 Mrd. $ 0,08 %
16.984.384
+2.711.560
+19 % +329 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TEL-Symbol
214
TE Connectivity
TEL
62,7 Mrd. $
2,75 Mrd. $ 0,08 %
13.639.381
+730.084
+6 % +156 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GWW-Symbol
215
W.W. Grainger
GWW
69 Mrd. $
2,73 Mrd. $ 0,08 %
2.008.993
+14.900
+0,7 % +18,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTR-Symbol
216
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
2,73 Mrd. $ 0,08 %
30.526.195
+727.697
+2 % +62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TTWO-Symbol
217
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
2,72 Mrd. $ 0,08 %
10.889.975
-1.130.648
-9 % -249 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FAST-Symbol
218
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
2,71 Mrd. $ 0,08 %
56.438.968
+869.793
+2 % +39,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
F-Symbol
219
Ford
F
49 Mrd. $
2,7 Mrd. $ 0,08 %
194.039.770
+1.492.186
+0,8 % +20,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EIX-Symbol
220
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
2,69 Mrd. $ 0,08 %
36.146.533
+1.548.246
+4 % +110 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CTAS-Symbol
221
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
2,69 Mrd. $ 0,08 %
15.818.329
+437.986
+3 % +75,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KKR-Symbol
222
KKR & Co
KKR
87,9 Mrd. $
2,69 Mrd. $ 0,08 %
29.293.443
+780.593
+3 % +75,7 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VST-Symbol
223
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
2,67 Mrd. $ 0,08 %
16.850.452
+79.972
+0,5 % +12,4 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
LHX-Symbol
224
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
2,64 Mrd. $ 0,08 %
9.097.353
+252.662
+3 % +80,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NKE-Symbol
225
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
2,64 Mrd. $ 0,08 %
63.598.789
+4.052.428
+7 % +178 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
7 8
9
10 11

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Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jane Street
Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von State Street für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt State Street 4.366 Positionen im Wert von 3,38 Bio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,9 Bio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. State Street eröffnete 95 neue Positionen und schloss 105, sodass das Portfolio mit 4.366 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von State Street im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 13.321.170 Aktien im Wert von 2,95 Mrd. $.
  • State Street hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,58 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von State Street im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mrd. $.
  • State Street hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von State Street machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,38 Bio. $ aus.
  • State Street eröffnete 95 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von State Street stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 3,38 Bio. $.

Auf Grundlage der von State Street für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .