State Streets PhenixFIN PFX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von State Street Aktiendetails zu PFX Fondsaktivität für PFX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q1	–	Verkaufen	-563	Geschlossen	-85.000 $	–	3737
2015 Q4	85.000 $	Verkaufen	563 -700	-55 %	-106.735 $	﹤0,01 %	3558
2015 Q3	188.000 $	Halten	1.263	–	–	﹤0,01 %	3478
2015 Q2	225.000 $	Halten	1.263	–	–	﹤0,01 %	3472
2015 Q1	231.000 $	Verkaufen	1.263 -4.101	-76 %	-762.800 $	﹤0,01 %	3470
2014 Q4	991.000 $	Verkaufen	5.364 -2.540	-32 %	-551.450 $	﹤0,01 %	3265
2014 Q3	1,87 Mio. $	Verkaufen	7.904 -590	-7 %	-151.023 $	﹤0,01 %	3051
2014 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	8.494 -32.865	-79 %	-8,42 Mio. $	﹤0,01 %	3021
2014 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	41.359 +4.199	+11 %	+1,17 Mio. $	﹤0,01 %	2145
2013 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	37.160 +1.112	+3 %	+310.863 $	﹤0,01 %	2181
2013 Q3	9,9 Mio. $	Verkaufen	36.048 -1.698	-4 %	-472.277 $	﹤0,01 %	2130
2013 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	+37.746	Neu	+11 Mio. $	﹤0,01 %	2034

Weitere Fonds mit PFX im Portfolio

AFG

American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAM

PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFX-Position von State Street: Q1 2016 im Rückblick

State Street hat die Position in PhenixFIN (PFX) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei 563 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 85.000 $.

State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PFX und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2016 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFX.

State Street meldete, zum Ende von Q1 2016 keine Position in PhenixFIN mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
State Street verkaufte 563 Aktien von PhenixFIN im Q1 2016 im geschätzten Wert von 85.000 $.
State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PhenixFIN und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von State Street in PhenixFIN erreichte im Q1 2014 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2016 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds PhenixFIN.

Auf Grundlage der von State Street für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .