State Streets PennantPark Floating Rate Capital PFLT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von State Street Aktiendetails zu PFLT Fondsaktivität für PFLT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-107.263	Geschlossen	-1,01 Mio. $	–	4323
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	107.263 +20.704	+24 %	+187.963 $	﹤0,01 %	3526
2025 Q3	778.281 $	Kaufen	86.559 +2.389	+3 %	+24.468 $	﹤0,01 %	3567
2025 Q2	878.011 $	Kaufen	84.170 +60.642	+258 %	+613.812 $	﹤0,01 %	3515
2025 Q1	265.664 $	Kaufen	+23.528	Neu	+262.525 $	﹤0,01 %	3757
2014 Q2	–	Verkaufen	-172.280	Geschlossen	-2,38 Mio. $	–	3666
2014 Q1	2,38 Mio. $	Kaufen	172.280 +18.314	+12 %	+253.775 $	﹤0,01 %	2979
2013 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	153.966 +17.292	+13 %	+234.082 $	﹤0,01 %	3045
2013 Q3	1,88 Mio. $	Kaufen	136.674 +42.474	+45 %	+584.799 $	﹤0,01 %	3071
2013 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	+94.200	Neu	+1,34 Mio. $	﹤0,01 %	3133

Weitere Fonds mit PFLT im Portfolio

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diameter Capital Partners New York 1,24 Mrd. $ AUM 137,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legal & General Group London, United Kingdom 480 Mrd. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFLT-Position von State Street: Q1 2026 im Rückblick

State Street hat die Position in PennantPark Floating Rate Capital (PFLT) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 107.263 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,01 Mio. $.

State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PFLT und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFLT.

State Street meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in PennantPark Floating Rate Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
State Street verkaufte 107.263 Aktien von PennantPark Floating Rate Capital im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
State Street meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PennantPark Floating Rate Capital und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von State Street in PennantPark Floating Rate Capital erreichte im Q1 2014 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds PennantPark Floating Rate Capital.

Auf Grundlage der von State Street für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .