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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTR-Symbol
3426
Inter&Co
INTR
1,83 Mrd. $
313 $ ﹤0,01 %
61
-1.402
-96 % -7.683 $
2025 Q4
3 Quartale
BRT-Symbol
3427
BRT Apartments
BRT
244 Mio. $
309 $ ﹤0,01 %
23
– –
2024 Q3
8 Quartale
BHC-Symbol
3428
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
307 $ ﹤0,01 %
53
– –
2025 Q4
3 Quartale
NATR-Symbol
3429
Nature's Sunshine
NATR
180 Mio. $
306 $ ﹤0,01 %
24
– –
2025 Q3
4 Quartale
CZNC-Symbol
3430
Citizens & Northern Corp
CZNC
505 Mio. $
303 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +300 $
2026 Q3
0 Quartale
NEWT-Symbol
3431
NewtekOne
NEWT
307 Mio. $
303 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +357 $
2026 Q3
0 Quartale
AIO-Symbol
3432
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
812 Mio. $
302 $ ﹤0,01 %
12
-14
-54 % -361 $
2026 Q1
2 Quartale
VERX-Symbol
3433
Vertex
VERX
2,92 Mrd. $
301 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +342 $
2026 Q3
0 Quartale
HAUZ-Symbol
3434
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,08 Mrd. $
297 $ ﹤0,01 %
14
+10
+250 % +226 $
2024 Q1
10 Quartale
BNTX-Symbol
3435
BioNTech
BNTX
21,2 Mrd. $
296 $ ﹤0,01 %
3
-25
-89 % -2.427 $
2025 Q4
3 Quartale
KRMN-Symbol
3436
Karman Holdings
KRMN
5,39 Mrd. $
296 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +420 $
2026 Q3
0 Quartale
LGOV-Symbol
3437
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
602 Mio. $
295 $ ﹤0,01 %
15
+1
+7 % +21 $
2025 Q3
4 Quartale
ITIC-Symbol
3438
Investors Title Co
ITIC
480 Mio. $
292 $ ﹤0,01 %
1
– –
2025 Q3
4 Quartale
AESI-Symbol
3439
Atlas Energy Solutions
AESI
698 Mio. $
291 $ ﹤0,01 %
25
+10
+67 % +128 $
2025 Q3
4 Quartale
BLCO-Symbol
3440
Bausch + Lomb
BLCO
7,54 Mrd. $
291 $ ﹤0,01 %
17
-100
-85 % -1.693 $
2025 Q4
3 Quartale
MAGN-Symbol
3441
Magnera Corp
MAGN
450 Mio. $
290 $ ﹤0,01 %
25
-6
-19 % -75 $
2024 Q4
7 Quartale
DMRC-Symbol
3442
Digimarc Corp
DMRC
161 Mio. $
288 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +361 $
2026 Q3
0 Quartale
EOLS-Symbol
3443
Evolus
EOLS
461 Mio. $
288 $ ﹤0,01 %
36
-60
-63 % -449 $
2025 Q4
3 Quartale
FSEP-Symbol
3444
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
286 $ ﹤0,01 %
5
-4
-44 % -225 $
2025 Q4
3 Quartale
LZ-Symbol
3445
LegalZoom.com
LZ
824 Mio. $
283 $ ﹤0,01 %
51
-653
-93 % -4.269 $
2025 Q4
3 Quartale
MTN-Symbol
3446
Vail Resorts
MTN
5,45 Mrd. $
283 $ ﹤0,01 %
2
-195
-99 % -28.123 $
2024 Q2
9 Quartale
TGS-Symbol
3447
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,24 Mrd. $
283 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q4
3 Quartale
DSGR-Symbol
3448
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
280 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q3
4 Quartale
FDEC-Symbol
3449
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
280 $ ﹤0,01 %
5
-5
-50 % -277 $
2025 Q4
3 Quartale
MED-Symbol
3450
Medifast
MED
145 Mio. $
279 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +274 $
2026 Q3
0 Quartale
136 137
138
139 140

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Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .