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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSBI-Symbol
3076
Midland States Bancorp
MSBI
652 Mio. $
1.717 $ ﹤0,01 %
53
+11
+26 % +359 $
2024 Q4
7 Quartale
CTBI-Symbol
3077
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
1.714 $ ﹤0,01 %
23
+22
+2.200 % +1.675 $
2025 Q4
3 Quartale
DEA-Symbol
3078
Easterly Government Properties
DEA
1,04 Mrd. $
1.711 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +1.811 $
2026 Q3
0 Quartale
WTPI-Symbol
3079
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
558 Mio. $
1.708 $ ﹤0,01 %
52
– –
2023 Q4
11 Quartale
FRHC-Symbol
3080
Freedom Holding
FRHC
10 Mrd. $
1.700 $ ﹤0,01 %
10
+1
+11 % +160 $
2025 Q4
3 Quartale
NPKI-Symbol
3081
NPK International
NPKI
758 Mio. $
1.699 $ ﹤0,01 %
149
+18
+14 % +242 $
2025 Q4
3 Quartale
RDY-Symbol
3082
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,3 Mrd. $
1.696 $ ﹤0,01 %
132
-929
-88 % -11.507 $
2024 Q2
9 Quartale
THRM-Symbol
3083
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
1.696 $ ﹤0,01 %
50
+28
+127 % +1.084 $
2023 Q4
11 Quartale
RDW-Symbol
3084
Redwire
RDW
1,93 Mrd. $
1.685 $ ﹤0,01 %
+157
Neu +1.696 $
2026 Q3
0 Quartale
VERA-Symbol
3085
Vera Therapeutics
VERA
2,03 Mrd. $
1.684 $ ﹤0,01 %
52
-68
-57 % -2.378 $
2025 Q2
5 Quartale
FLYW-Symbol
3086
Flywire
FLYW
2,77 Mrd. $
1.681 $ ﹤0,01 %
97
-188
-66 % -3.354 $
2025 Q2
5 Quartale
ABEV-Symbol
3087
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
1.670 $ ﹤0,01 %
580
-14.860
-96 % -44.327 $
2024 Q1
10 Quartale
AMRC-Symbol
3088
Ameresco
AMRC
1,35 Mrd. $
1.661 $ ﹤0,01 %
79
-245
-76 % -5.773 $
2025 Q3
4 Quartale
SIMO-Symbol
3089
Silicon Motion
SIMO
5,75 Mrd. $
1.657 $ ﹤0,01 %
6
– –
2025 Q3
4 Quartale
CMDB-Symbol
3090
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
466 Mio. $
1.655 $ ﹤0,01 %
74
-67
-48 % -1.363 $
2025 Q2
5 Quartale
BBSI-Symbol
3091
Barrett Business Services
BBSI
737 Mio. $
1.651 $ ﹤0,01 %
54
-140
-72 % -4.949 $
2025 Q3
4 Quartale
SBGI-Symbol
3092
Sinclair Inc
SBGI
1,1 Mrd. $
1.650 $ ﹤0,01 %
129
– –
2025 Q3
4 Quartale
BRSL-Symbol
3093
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,77 Mrd. $
1.648 $ ﹤0,01 %
166
-405
-71 % -4.402 $
2024 Q1
10 Quartale
CAVA-Symbol
3094
CAVA Group
CAVA
6,8 Mrd. $
1.647 $ ﹤0,01 %
31
-53
-63 % -3.370 $
2024 Q2
9 Quartale
UHAL-Symbol
3095
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
1.644 $ ﹤0,01 %
27
-14
-34 % -958 $
2024 Q2
9 Quartale
LRGF-Symbol
3096
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,65 Mrd. $
1.638 $ ﹤0,01 %
21
-302
-93 % -23.372 $
2023 Q4
11 Quartale
BGS-Symbol
3097
B&G Foods
BGS
284 Mio. $
1.609 $ ﹤0,01 %
524
-1.075
-67 % -3.732 $
2024 Q1
10 Quartale
MIR-Symbol
3098
Mirion Technologies
MIR
4,36 Mrd. $
1.606 $ ﹤0,01 %
112
-4.987
-98 % -78.847 $
2024 Q2
9 Quartale
SYSB-Symbol
3099
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
1.602 $ ﹤0,01 %
19
-763
-98 % -66.337 $
2025 Q4
3 Quartale
AKTS-Symbol
3100
Aktis Oncology
AKTS
924 Mio. $
1.595 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +1.972 $
2026 Q3
0 Quartale
122 123
124
125 126

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Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .