Quarry LPs NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund MEGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Quarry LP Aktiendetails zu MEGI Fondsaktivität für MEGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-163.107	Geschlossen	-2,4 Mio. $	–	2491
2026 Q1	2,4 Mio. $	Kaufen	163.107 +67.368	+70 %	+983.364 $	0,43 %	44
2025 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	+95.739	Neu	+1,36 Mio. $	0,21 %	71
2025 Q3	–	Verkaufen	-92.887	Geschlossen	-1,32 Mio. $	–	2374
2025 Q2	1,32 Mio. $	Halten	92.887	–	–	0,28 %	67
2025 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	92.887 -78.465	-46 %	-992.794 $	0,27 %	70
2024 Q4	2,09 Mio. $	Kaufen	171.352 +102.355	+148 %	+1,39 Mio. $	0,29 %	49
2024 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	68.997 -4.892	-7 %	-66.912 $	0,26 %	89
2024 Q2	946.518 $	Kaufen	73.889 +23.700	+47 %	+297.895 $	0,27 %	72
2024 Q1	630.876 $	Kaufen	50.189 +19.489	+63 %	+249.179 $	0,12 %	125
2023 Q4	398.486 $	Verkaufen	30.700 -300	-1 %	-3.595 $	0,06 %	137
2023 Q3	365.180 $	Kaufen	+31.000	Neu	+412.746 $	0,09 %	115

Weitere Fonds mit MEGI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MEGI-Position von Quarry LP: Q2 2026 im Rückblick

Quarry LP hat die Position in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 163.107 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,4 Mio. $.

Quarry LP meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in MEGI und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds MEGI.

Quarry LP meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Quarry LP verkaufte 163.107 Aktien von NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.
Quarry LP meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Quarry LP in NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund erreichte im Q1 2026 mit 2,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund.

Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .