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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Red Cat Holdings
RCAT
643 Mio. $
| 111.894 $ | ﹤0,01 % |
17.321
+2.747
| +19 % | +23.197 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1677
Olema Pharmaceuticals
OLMA
634 Mio. $
| 111.257 $ | ﹤0,01 % |
12.877
-259
| -2 % | -2.822 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1678
Candel Therapeutics
CADL
715 Mio. $
| 110.780 $ | ﹤0,01 % |
10.611
-89
| -0,8 % | -986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1679
Ballard Power Systems
BLDP
523 Mio. $
| 110.486 $ | ﹤0,01 % |
54.160
+35
| +0,1 % | +90 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1680
Annexon
ANNX
798 Mio. $
| 110.298 $ | ﹤0,01 % |
26.075
+364
| +1 % | +1.829 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1681
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
| 108.409 $ | ﹤0,01 % |
17.235
-736
| -4 % | -5.417 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1682
Under Armour Class C
UA
2,15 Mrd. $
| 108.333 $ | ﹤0,01 % |
24.904
-1.017
| -4 % | -5.753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1683
Babcock & Wilcox
BW
669 Mio. $
| 107.707 $ | ﹤0,01 % |
18.443
+877
| +5 % | +7.694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1684
Simply Good Foods
SMPL
1,08 Mrd. $
| 106.896 $ | ﹤0,01 % |
11.264
-730
| -6 % | -8.023 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1685
Alumis Inc
ALMS
827 Mio. $
| 106.505 $ | ﹤0,01 % |
14.412
+19
| +0,1 % | +393 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1686
Service Properties Trust
SVC
710 Mio. $
| 105.210 $ | ﹤0,01 % |
16.337
+958
| +6 % | +7.494 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1687
Aclaris Therapeutics
ACRS
658 Mio. $
| 105.111 $ | ﹤0,01 % |
19.983
-112
| -0,6 % | -639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1688
TETRA Technologies
TTI
885 Mio. $
| 104.850 $ | ﹤0,01 % |
17.862
+791
| +5 % | +6.092 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1689
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
798 Mio. $
| 104.399 $ | ﹤0,01 % |
26.297
-551
| -2 % | -2.300 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1690
SunCoke Energy
SXC
906 Mio. $
| 102.165 $ | ﹤0,01 % |
10.834
-462
| -4 % | -4.279 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1691
Graphic Packaging
GPK
3,3 Mrd. $
| 101.822 $ | ﹤0,01 % |
11.251
-421
| -4 % | -4.501 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1692
Arbor Realty Trust
ABR
271 Mio. $
| 101.379 $ | ﹤0,01 % |
26.264
-1.125
| -4 % | -5.532 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1693
Chimera Investment
CIM
585 Mio. $
| 100.913 $ | ﹤0,01 % |
10.589
-449
| -4 % | -5.332 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1694
MFA Financial
MFA
603 Mio. $
| 100.771 $ | ﹤0,01 % |
12.837
-552
| -4 % | -4.938 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1695
Burford Capital
BUR
799 Mio. $
| 100.673 $ | ﹤0,01 % |
25.682
-1.099
| -4 % | -4.611 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1696
Evolv Technologies
EVLV
806 Mio. $
| 100.379 $ | ﹤0,01 % |
21.587
+73
| +0,3 % | +398 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1697
Sabre
SABR
711 Mio. $
| 99.165 $ | ﹤0,01 % |
46.776
-2.484
| -5 % | -5.087 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1698
New Mountain Finance
NMFC
648 Mio. $
| 99.164 $ | ﹤0,01 % |
14.330
-1.979
| -12 % | -14.357 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1699
York Space Systems
YSS
963 Mio. $
| 98.298 $ | ﹤0,01 % |
+11.364
| Neu | +147.641 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1700
Lightwave Logic
LWLG
677 Mio. $
| 98.015 $ | ﹤0,01 % |
19.603
-1.450
| -7 % | -8.975 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .