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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Alignment Healthcare
ALHC
1,54 Mrd. $
| 226.890 $ | ﹤0,01 % |
27.805
-873
| -3 % | -13.038 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1502
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
| 226.375 $ | ﹤0,01 % |
+2.242
| Neu | +205.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1503
Bandwidth Inc
BAND
1,42 Mrd. $
| 226.206 $ | ﹤0,01 % |
3.726
-160
| -4 % | -8.853 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1504
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 225.670 $ | ﹤0,01 % |
5.646
-379
| -6 % | -15.651 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1505
First Advantage
FA
3,69 Mrd. $
| 224.192 $ | ﹤0,01 % |
12.595
+1.163
| +10 % | +24.092 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1506
Biohaven
BHVN
2,09 Mrd. $
| 223.839 $ | ﹤0,01 % |
16.767
-717
| -4 % | -10.370 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1507
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
| 223.718 $ | ﹤0,01 % |
15.844
-4.584
| -22 % | -69.988 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1508
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,84 Mrd. $
| 223.569 $ | ﹤0,01 % |
+4.342
| Neu | +220.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1509
Centuri Holdings
CTRI
2,2 Mrd. $
| 222.804 $ | ﹤0,01 % |
11.118
-480
| -4 % | -11.159 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1510
Blue Bird Corp
BLBD
1,89 Mrd. $
| 222.501 $ | ﹤0,01 % |
4.009
-171
| -4 % | -11.545 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1511
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,85 Mrd. $
| 221.817 $ | ﹤0,01 % |
5.627
-232
| -4 % | -9.374 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1512
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
| 221.752 $ | ﹤0,01 % |
+5.328
| Neu | +218.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1513
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 221.189 $ | ﹤0,01 % |
1.874
-103
| -5 % | -13.318 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1514
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 221.176 $ | ﹤0,01 % |
2.980
-95.245
| -97 % | -7,25 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1515
Astrana Health
ASTH
1,58 Mrd. $
| 221.032 $ | ﹤0,01 % |
6.214
-257
| -4 % | -10.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1516
Omeros
OMER
1,27 Mrd. $
| 220.217 $ | ﹤0,01 % |
11.566
-252
| -2 % | -3.815 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1517
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,75 Mrd. $
| 220.074 $ | ﹤0,01 % |
28.035
-1.201
| -4 % | -10.110 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1518
TriNet
TNET
3,02 Mrd. $
| 219.953 $ | ﹤0,01 % |
+3.517
| Neu | +228.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1519
Red Violet
RDVT
1,18 Mrd. $
| 219.489 $ | ﹤0,01 % |
2.778
-396
| -12 % | -27.952 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1520
Quantum Computing Inc
QUBT
1,26 Mrd. $
| 218.998 $ | ﹤0,01 % |
25.917
-1.111
| -4 % | -9.365 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1521
Duolingo
DUOL
7,8 Mrd. $
| 218.442 $ | ﹤0,01 % |
+1.534
| Neu | +212.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1522
Establishment Labs
ESTA
2,11 Mrd. $
| 218.307 $ | ﹤0,01 % |
3.402
-146
| -4 % | -11.603 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1523
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,34 Mrd. $
| 218.178 $ | ﹤0,01 % |
44.800
+3.983
| +10 % | +22.958 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1524
Douglas Emmett
DEI
1,66 Mrd. $
| 218.021 $ | ﹤0,01 % |
22.758
-913
| -4 % | -10.488 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1525
Aaon
AAON
6,62 Mrd. $
| 217.825 $ | ﹤0,01 % |
2.632
-50
| -2 % | -4.501 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .