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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Kinsale Capital Group
KNSL
8,76 Mrd. $
| 265.300 $ | ﹤0,01 % |
822
-43
| -5 % | -15.443 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1427
The Bancorp
TBBK
1,91 Mrd. $
| 264.253 $ | ﹤0,01 % |
5.487
-263
| -5 % | -16.562 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1428
Flywire
FLYW
2,7 Mrd. $
| 263.937 $ | ﹤0,01 % |
15.082
-643
| -4 % | -11.470 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1429
Kirby Corp
KEX
6,39 Mrd. $
| 263.288 $ | ﹤0,01 % |
2.006
-106
| -5 % | -14.629 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1430
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,56 Mrd. $
| 262.193 $ | ﹤0,01 % |
3.609
-41
| -1 % | -3.157 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1431
Nektar Therapeutics
NKTR
1,29 Mrd. $
| 261.977 $ | ﹤0,01 % |
4.327
-186
| -4 % | -13.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1432
Ziff Davis
ZD
1,67 Mrd. $
| 261.852 $ | ﹤0,01 % |
4.619
-379
| -8 % | -20.745 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1433
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 261.782 $ | ﹤0,01 % |
6.071
-420
| -6 % | -19.849 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1434
Axalta
AXTA
7,96 Mrd. $
| 261.589 $ | ﹤0,01 % |
8.134
-309
| -4 % | -10.691 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1435
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,3 Mrd. $
| 261.376 $ | ﹤0,01 % |
692
-19
| -3 % | -6.632 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1436
Paylocity
PCTY
9,31 Mrd. $
| 261.045 $ | ﹤0,01 % |
1.831
-98
| -5 % | -13.717 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1437
NewMarket
NEU
6,36 Mrd. $
| 260.281 $ | ﹤0,01 % |
290
-11
| -4 % | -9.489 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1438
Houlihan Lokey
HLI
10,2 Mrd. $
| 260.135 $ | ﹤0,01 % |
2.059
-80
| -4 % | -10.645 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1439
Viridian Therapeutics
VRDN
3,46 Mrd. $
| 259.620 $ | ﹤0,01 % |
12.609
+784
| +7 % | +16.735 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1440
PENN Entertainment
PENN
2,45 Mrd. $
| 259.451 $ | ﹤0,01 % |
17.710
-707
| -4 % | -13.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1441
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,49 Mrd. $
| 258.174 $ | ﹤0,01 % |
3.349
-146
| -4 % | -11.771 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1442
NovaGold Resources
NG
2,72 Mrd. $
| 258.013 $ | ﹤0,01 % |
39.694
-5.966
| -13 % | -42.328 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1443
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,74 Mrd. $
| 257.273 $ | ﹤0,01 % |
5.762
+345
| +6 % | +19.605 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1444
Energy Vault
NRGV
629 Mio. $
| 256.419 $ | ﹤0,01 % |
64.589
-305
| -0,5 % | -1.120 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1445
Progyny
PGNY
2,61 Mrd. $
| 255.301 $ | ﹤0,01 % |
10.135
+334
| +3 % | +9.457 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1446
Allegiant Air
ALGT
2,56 Mrd. $
| 254.047 $ | ﹤0,01 % |
3.352
-111
| -3 % | -9.992 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1447
NOV
NOV
6,29 Mrd. $
| 253.717 $ | ﹤0,01 % |
13.546
-611
| -4 % | -12.272 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1448
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,73 Mrd. $
| 253.334 $ | ﹤0,01 % |
4.798
-682
| -12 % | -39.936 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1449
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,82 Mrd. $
| 253.046 $ | ﹤0,01 % |
22.100
-883
| -4 % | -13.013 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1450
Spectrum Brands
SPB
2,04 Mrd. $
| 251.252 $ | ﹤0,01 % |
3.160
-129
| -4 % | -11.229 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .