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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
OneSpaWorld
OSW
3,08 Mrd. $
| 309.756 $ | ﹤0,01 % |
13.773
-553
| -4 % | -13.875 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1327
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
| 308.600 $ | ﹤0,01 % |
37.047
-1.776
| -5 % | -16.725 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
1328
Redwire
RDW
1,93 Mrd. $
| 308.272 $ | ﹤0,01 % |
29.528
+3.867
| +15 % | +41.763 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1329
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 308.268 $ | ﹤0,01 % |
18.889
-1.679
| -8 % | -28.965 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1330
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 308.204 $ | ﹤0,01 % |
4.355
+510
| +13 % | +39.854 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1331
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 308.194 $ | ﹤0,01 % |
7.475
-154
| -2 % | -6.699 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1332
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
| 308.078 $ | ﹤0,01 % |
21.865
+1.778
| +9 % | +29.806 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1333
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 307.450 $ | ﹤0,01 % |
10.750
-670
| -6 % | -20.784 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1334
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
| 307.020 $ | ﹤0,01 % |
1.141
-43
| -4 % | -15.686 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1335
Rexford Industrial Realty
REXR
7,97 Mrd. $
| 306.481 $ | ﹤0,01 % |
8.450
-385
| -4 % | -14.218 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1336
Elastic
ESTC
9,34 Mrd. $
| 306.187 $ | ﹤0,01 % |
3.339
-799
| -19 % | -61.334 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1337
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
| 305.488 $ | ﹤0,01 % |
7.210
-1.555
| -18 % | -70.557 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1338
LTC Properties
LTC
2,43 Mrd. $
| 303.477 $ | ﹤0,01 % |
7.079
-33
| -0,5 % | -1.353 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1339
Ducommun
DCO
2,1 Mrd. $
| 303.283 $ | ﹤0,01 % |
1.768
-75
| -4 % | -13.412 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1340
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| 303.121 $ | ﹤0,01 % |
4.066
-168
| -4 % | -11.133 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1341
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 302.543 $ | ﹤0,01 % |
20.387
-811
| -4 % | -12.495 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1342
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 302.212 $ | ﹤0,01 % |
2.346
-113
| -5 % | -16.691 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1343
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
| 302.169 $ | ﹤0,01 % |
12.111
-303
| -2 % | -6.744 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1344
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
| 301.554 $ | ﹤0,01 % |
4.449
-188
| -4 % | -15.299 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1345
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,19 Mrd. $
| 301.182 $ | ﹤0,01 % |
6.566
-267
| -4 % | -13.308 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1346
Caris Life Sciences
CAI
6,61 Mrd. $
| 300.143 $ | ﹤0,01 % |
+9.799
| Neu | +220.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1347
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 299.963 $ | ﹤0,01 % |
5.038
-191
| -4 % | -12.126 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
1348
Teekay Tankers
TNK
3,1 Mrd. $
| 299.818 $ | ﹤0,01 % |
3.089
-132
| -4 % | -11.127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1349
Phinia Inc
PHIN
2,64 Mrd. $
| 299.645 $ | ﹤0,01 % |
5.042
-257
| -5 % | -18.442 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1350
Ichor Holdings
ICHR
1,34 Mrd. $
| 299.464 $ | ﹤0,01 % |
4.841
-163
| -3 % | -11.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .