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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 406.362 $ | ﹤0,01 % |
2.147
-82
| -4 % | -15.456 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1152
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 403.865 $ | ﹤0,01 % |
22.166
-878
| -4 % | -18.145 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1153
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 401.960 $ | ﹤0,01 % |
5.739
-313
| -5 % | -24.693 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1154
Madison Square Garden
MSGE
3,81 Mrd. $
| 401.351 $ | ﹤0,01 % |
5.010
-214
| -4 % | -16.769 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1155
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
| 397.433 $ | ﹤0,01 % |
10.021
-201
| -2 % | -9.111 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1156
Aehr Test Systems
AEHR
1,96 Mrd. $
| 397.186 $ | ﹤0,01 % |
3.987
-21
| -0,5 % | -1.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1157
Towne Bank
TOWN
3,35 Mrd. $
| 396.249 $ | ﹤0,01 % |
11.115
-479
| -4 % | -17.737 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1158
Legence Corp
LGN
2,47 Mrd. $
| 396.052 $ | ﹤0,01 % |
7.378
-319
| -4 % | -19.770 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1159
Provident Financial Services
PFS
3,04 Mrd. $
| 394.802 $ | ﹤0,01 % |
17.824
-715
| -4 % | -16.958 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1160
BioNTech
BNTX
21,7 Mrd. $
| 394.576 $ | ﹤0,01 % |
4.014
+202
| +5 % | +19.613 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1161
Warby Parker
WRBY
3,76 Mrd. $
| 394.503 $ | ﹤0,01 % |
14.201
-550
| -4 % | -14.304 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1162
ADMA Biologics
ADMA
2,84 Mrd. $
| 394.410 $ | ﹤0,01 % |
39.323
-1.195
| -3 % | -11.057 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1163
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 394.187 $ | ﹤0,01 % |
3.854
-158
| -4 % | -16.515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1164
Digi International
DGII
2,55 Mrd. $
| 393.499 $ | ﹤0,01 % |
5.162
-203
| -4 % | -14.767 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1165
Viavi Solutions
VIAV
7,86 Mrd. $
| 393.084 $ | ﹤0,01 % |
9.377
+149
| +2 % | +5.787 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1166
Transmedics
TMDX
3,26 Mrd. $
| 392.966 $ | ﹤0,01 % |
4.709
-189
| -4 % | -15.542 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1167
NMI Holdings
NMIH
2,9 Mrd. $
| 392.755 $ | ﹤0,01 % |
10.524
-430
| -4 % | -18.634 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1168
NETSCOUT
NTCT
2,36 Mrd. $
| 392.478 $ | ﹤0,01 % |
9.768
-378
| -4 % | -15.019 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1169
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 392.429 $ | ﹤0,01 % |
2.530
-96
| -4 % | -17.328 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1170
Beam Therapeutics
BEAM
2,8 Mrd. $
| 391.958 $ | ﹤0,01 % |
16.031
-320
| -2 % | -8.908 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1171
Waystar Holding Corp
WAY
5,61 Mrd. $
| 391.554 $ | ﹤0,01 % |
15.452
-553
| -3 % | -13.317 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1172
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 391.532 $ | ﹤0,01 % |
25.260
-1.482
| -6 % | -22.269 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1173
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 391.436 $ | ﹤0,01 % |
10.405
-598
| -5 % | -25.725 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1174
Adeia
ADEA
1,8 Mrd. $
| 391.143 $ | ﹤0,01 % |
15.279
-611
| -4 % | -16.409 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1175
ArcBest
ARCB
2,92 Mrd. $
| 391.114 $ | ﹤0,01 % |
3.069
-120
| -4 % | -16.856 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .