MinichMacGregor Wealth Management
ADX-Symbol

MinichMacGregor Wealth Managements Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MinichMacGregor Wealth Management Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		448.680 $ Kaufen
17.478
+309
+2 % +7.998 $ 0,07 % 88
2026
Q2 		438.677 $ Kaufen
17.169
+306
+2 % +7.499 $ 0,07 % 86
2026
Q1 		369.146 $ Kaufen
16.863
+1.315
+8 % +30.183 $ 0,07 % 81
2025
Q4 		505.889 $ Verkaufen
15.548
-120.690
-89 % -2,76 Mio. $ 0,09 % 75
2025
Q3 		482.139 $ Kaufen
136.238
+315
+0,2 % +6.879 $ 0,09 % 81
2025
Q2 		465.731 $ Kaufen
135.923
+331
+0,2 % +6.525 $ 0,1 % 71
2025
Q1 		416.123 $ Kaufen
135.592
+324
+0,2 % +6.509 $ 0,09 % 72
2024
Q4 		2,73 Mio. $ Kaufen
135.268
+1.241
+0,9 % +26.477 $ 0,57 % 44
2024
Q3 		422.462 $ Kaufen
134.027
+266
+0,2 % +5.659 $ 0,09 % 71
2024
Q2 		415.767 $ Kaufen
133.761
+31
+0 % +618 $ 0,1 % 69
2024
Q1 		387.351 $ Kaufen
133.730
+14
+0 % +260 $ 0,1 % 71
2023
Q4 		362.947 $ Kaufen
133.716
+811
+0,6 % +13.773 $ 0,1 % 68
2023
Q3 		334.769 $ Kaufen
132.905
+34
+0 % +585 $ 0,11 % 66
2023
Q2 		336.394 $ Kaufen
132.871
+75
+0,1 % +1.192 $ 0,11 % 68
2023
Q1 		319.007 $ Kaufen
132.796
+1
+0 % +15 $ 0,11 % 70
2022
Q4 		306.080 $ Kaufen
132.795
+11.898
+10 % +180.202 $ 0,11 % 61
2022
Q3 		133.000 $ Halten
120.897
– – 0,05 % 75
2022
Q2 		133.000 $ Halten
120.897
– – 0,05 % 74
2022
Q1 		136.000 $ Halten
120.897
– – 0,04 % 86
2021
Q4 		137.000 $ Halten
120.897
– – 0,04 % 84
2021
Q3 		137.000 $ Halten
120.897
– – 0,05 % 78
2021
Q2 		137.000 $ Halten
120.897
– – 0,05 % 75
2021
Q1 		136.000 $ Halten
120.897
– – 0,05 % 78
2020
Q4 		135.000 $ Halten
120.897
– – 0,06 % 77
2020
Q3 		134.000 $ Halten
120.897
– – 0,06 % 61
2020
Q2 		133.000 $ Kaufen
+120.897
Neu +1,72 Mio. $ 0,07 % 58
2020
Q1 		– Verkaufen
-120.897
Geschlossen -134.000 $ – 82
2019
Q4 		134.000 $ Halten
120.897
– – 0,07 % 52
2019
Q3 		134.000 $ Halten
120.897
– – 0,09 % 50
2019
Q2 		134.000 $ Halten
120.897
– – 0,09 % 45
2019
Q1 		133.000 $ Kaufen
+120.897
Neu +1,67 Mio. $ 0,1 % 45
2018
Q4 		– Verkaufen
-124.859
Geschlossen -200.000 $ – 98
2018
Q3 		200.000 $ Halten
124.859
– – 0,13 % 43
2018
Q2 		194.000 $ Kaufen
124.859
+119.997
+2.468 % +1,82 Mio. $ 0,14 % 44
2018
Q1 		71.000 $ Halten
4.862
– – 0,06 % 88
2017
Q4 		73.000 $ Halten
4.862
– – 0,06 % 85
2017
Q3 		73.000 $ Halten
4.862
– – 0,06 % 80
2017
Q2 		69.000 $ Halten
4.862
– – 0,06 % 78
2017
Q1 		66.000 $ Halten
4.862
– – 0,06 % 82
2016
Q4 		61.000 $ Kaufen
4.862
+3.962
+440 % +50.797 $ 0,06 % 90
2016
Q3 		11.000 $ Halten
900
– – 0,01 % 249
2016
Q2 		11.000 $ Halten
900
– – 0,01 % 241
2016
Q1 		11.000 $ Kaufen
+900
Neu +10.806 $ 0,01 % 229

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 378 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delta Capital Management Red Bank, New Jersey 206 Mio. $ AUM 52,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von MinichMacGregor Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

MinichMacGregor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Adams Diversified Equity Fund (ADX) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.998 $ und erhöhte die Position damit auf 17.478 Aktien im Wert von 448.680 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in ADX und hielt sie seitdem in 41 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt MinichMacGregor Wealth Management 17.478 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Wert von 448.680 $.
  • MinichMacGregor Wealth Management kaufte im Q3 2026 309 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im geschätzten Wert von 7.998 $.
  • Adams Diversified Equity Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von MinichMacGregor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 88.
  • MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie seitdem in 41 Quartalen.
  • Die Position von MinichMacGregor Wealth Management in Adams Diversified Equity Fund erreichte im Q4 2024 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von MinichMacGregor Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .