Invescos ReposiTrak TRAK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invesco Aktiendetails zu TRAK Fondsaktivität für TRAK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-10.624	Geschlossen	-80.742 $	–	3941
2026 Q1	80.742 $	Kaufen	+10.624	Neu	+102.093 $	﹤0,01 %	3652
2025 Q4	–	Verkaufen	-10.383	Geschlossen	-153.875 $	–	3865
2025 Q3	153.875 $	Kaufen	+10.383	Neu	+180.145 $	﹤0,01 %	3617
2025 Q2	–	Verkaufen	-219.053	Geschlossen	-4,44 Mio. $	–	3875
2025 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	219.053 -27.764	-11 %	-573.807 $	﹤0,01 %	2220
2024 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	246.817 +13.675	+6 %	+289.526 $	﹤0,01 %	2207
2024 Q3	4,31 Mio. $	Verkaufen	233.142 -14.614	-6 %	-266.141 $	﹤0,01 %	2311
2024 Q2	3,79 Mio. $	Kaufen	247.756 +12.363	+5 %	+199.214 $	﹤0,01 %	2323
2024 Q1	3,73 Mio. $	Kaufen	+235.393	Neu	+3,09 Mio. $	﹤0,01 %	2395
2021 Q2	–	Verkaufen	-13.493	Geschlossen	-82.000 $	–	4033
2021 Q1	82.000 $	Verkaufen	13.493 -1.536	-10 %	-9.555 $	﹤0,01 %	3783
2020 Q4	72.000 $	Kaufen	+15.029	Neu	+72.808 $	﹤0,01 %	3691
2015 Q3	–	Verkaufen	-510	Geschlossen	-6.000 $	–	3984
2015 Q2	6.000 $	Kaufen	+510	Neu	+6.264 $	﹤0,01 %	4136

Weitere Fonds mit TRAK im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rice Hall James & Associates San Diego, California 2,05 Mrd. $ AUM 43,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ingalls & Snyder LLC New York 3,66 Mrd. $ AUM 57,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRAK-Position von Invesco: Q2 2026 im Rückblick

Invesco hat die Position in ReposiTrak (TRAK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.624 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 80.742 $.

Invesco meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in TRAK und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRAK.

Invesco meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in ReposiTrak mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Invesco verkaufte 10.624 Aktien von ReposiTrak im Q2 2026 im geschätzten Wert von 80.742 $.
Invesco meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in ReposiTrak und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Invesco in ReposiTrak erreichte im Q4 2024 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds ReposiTrak.

Auf Grundlage der von Invesco für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .