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Invescos Allspring Utilities & High Income Fund ERH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invesco Aktiendetails zu ERH Fondsaktivität für ERH
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-12.288
Geschlossen -107.397 $ – 3845
2023
Q3 		107.397 $ Verkaufen
12.288
-2.729
-18 % -26.933 $ ﹤0,01 % 3707
2023
Q2 		151.972 $ Verkaufen
15.017
-209
-1 % -2.171 $ ﹤0,01 % 3664
2023
Q1 		162.309 $ Verkaufen
15.226
-549
-3 % -5.983 $ ﹤0,01 % 3652
2022
Q4 		176.680 $ Kaufen
15.775
+1.003
+7 % +11.129 $ ﹤0,01 % 3719
2022
Q3 		162.000 $ Kaufen
+14.772
Neu +181.892 $ ﹤0,01 % 3740
2020
Q2 		– Verkaufen
-24.934
Geschlossen -271.000 $ – 3654
2020
Q1 		271.000 $ Verkaufen
24.934
-8.250
-25 % -112.639 $ ﹤0,01 % 3300
2019
Q4 		463.000 $ Verkaufen
33.184
-1.695
-5 % -23.508 $ ﹤0,01 % 3282
2019
Q3 		481.000 $ Verkaufen
34.879
-132
-0,4 % -1.743 $ ﹤0,01 % 3268
2019
Q2 		454.000 $ Kaufen
35.011
+1.354
+4 % +17.482 $ ﹤0,01 % 3351
2019
Q1 		441.000 $ Kaufen
+33.657
Neu +421.332 $ ﹤0,01 % 3359
2018
Q4 		– Verkaufen
-10.988
Geschlossen -138.000 $ – 3839
2018
Q3 		138.000 $ Verkaufen
10.988
-792
-7 % -9.977 $ ﹤0,01 % 3755
2018
Q2 		145.000 $ Verkaufen
11.780
-603
-5 % -7.411 $ ﹤0,01 % 3745
2018
Q1 		151.000 $ Verkaufen
12.383
-267
-2 % -3.289 $ ﹤0,01 % 3637
2017
Q4 		167.000 $ Verkaufen
12.650
-244
-2 % -3.225 $ ﹤0,01 % 3566
2017
Q3 		166.000 $ Verkaufen
12.894
-23.664
-65 % -311.854 $ ﹤0,01 % 3574
2017
Q2 		474.000 $ Verkaufen
36.558
-2.827
-7 % -37.047 $ ﹤0,01 % 3341
2017
Q1 		502.000 $ Kaufen
39.385
+2.117
+6 % +26.129 $ ﹤0,01 % 3331
2016
Q4 		446.000 $ Kaufen
37.268
+11.488
+45 % +136.819 $ ﹤0,01 % 3346
2016
Q3 		321.000 $ Verkaufen
25.780
-806
-3 % -10.592 $ ﹤0,01 % 3403
2016
Q2 		356.000 $ Verkaufen
26.586
-58
-0,2 % -750 $ ﹤0,01 % 3366
2016
Q1 		341.000 $ Verkaufen
26.644
-807
-3 % -9.624 $ ﹤0,01 % 3402
2015
Q4 		307.000 $ Kaufen
27.451
+12.237
+80 % +137.108 $ ﹤0,01 % 3441
2015
Q3 		161.000 $ Kaufen
+15.214
Neu +169.589 $ ﹤0,01 % 3629
2014
Q2 		– Halten
0
– – – 3951
2014
Q1 		– Halten
0
– – – 3950
2013
Q4 		– Halten
0
– – – 4089
2013
Q3 		– Halten
0
– – – 4070
2013
Q2 		– Halten
0
– – – 4035

Weitere Fonds mit ERH im Portfolio

1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Securities
Principal Securities Des Moines, Iowa 8,31 Mrd. $ AUM 21,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robinson Capital Management
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landscape Capital Management
Landscape Capital Management Englewood, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ERH-Position von Invesco: Q4 2023 im Rückblick

Invesco hat die Position in Allspring Utilities & High Income Fund (ERH) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.288 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 107.397 $.

Invesco meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in ERH und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 502.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds ERH.

  • Invesco meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Allspring Utilities & High Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Invesco verkaufte 12.288 Aktien von Allspring Utilities & High Income Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 107.397 $.
  • Invesco meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Allspring Utilities & High Income Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
  • Die Position von Invesco in Allspring Utilities & High Income Fund erreichte im Q1 2017 mit 502.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Allspring Utilities & High Income Fund.

Auf Grundlage der von Invesco für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .