Geode Capital Managements Crescent Capital BDC CCAP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geode Capital Management Aktiendetails zu CCAP Fondsaktivität für CCAP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	140.682 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4025
2026 Q1	156.528 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4000
2025 Q4	181.006 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3940
2025 Q3	183.711 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3949
2025 Q2	181.650 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3904
2025 Q1	220.556 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3812
2024 Q4	247.611 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3828
2024 Q3	238.335 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3851
2024 Q2	241.942 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3849
2024 Q1	222.360 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3903
2023 Q4	223.906 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3900
2023 Q3	220.299 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	3944
2023 Q2	195.048 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4056
2023 Q1	175.466 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4116
2022 Q4	164.000 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4200
2022 Q3	193.000 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4232
2022 Q2	199.000 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4270
2022 Q1	229.000 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4309
2021 Q4	226.000 $	Halten	12.883	–	–	﹤0,01 %	4419
2021 Q3	246.000 $	Kaufen	12.883 +1.661	+15 %	+31.233 $	﹤0,01 %	4353
2021 Q2	210.000 $	Halten	11.222	–	–	﹤0,01 %	4326
2021 Q1	192.000 $	Kaufen	+11.222	Neu	+183.003 $	﹤0,01 %	4123

Weitere Fonds mit CCAP im Portfolio

TCDRS

Texas County & District Retirement System Austin, Texas 54,6 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity National Financial Jacksonville, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blackstone Inc New York 39 Mrd. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ares Management Los Angeles, California 2,29 Mrd. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCAP-Position von Geode Capital Management: Q2 2026 im Rückblick

Geode Capital Management hielt seine Position in Crescent Capital BDC (CCAP) im Q2 2026 mit 12.883 Aktien im Wert von 140.682 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4025.

Geode Capital Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CCAP und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 247.611 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds CCAP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geode Capital Management 12.883 Aktien von Crescent Capital BDC im Wert von 140.682 $.
Geode Capital Management ließ seinen Bestand an Crescent Capital BDC-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Crescent Capital BDC machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Geode Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 4025.
Geode Capital Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Crescent Capital BDC und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Geode Capital Management in Crescent Capital BDC erreichte im Q4 2024 mit 247.611 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds Crescent Capital BDC.

Auf Grundlage der von Geode Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .