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Federated Hermes

Federated Hermes Portfolio-Positionen

AUM 71,4 Mrd. $ Umschlag 14,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,43 %
 

Federated Hermes is an investment manager that runs mutual funds, ETFs and other portfolios across stocks, bonds, alternative and private markets and liquidity management. It began in 1955 as Federated Investors, set up by three high school classmates: John F. Donahue, Thomas J. Donnelly and Richard B. Fisher. In 2018 the firm bought a majority stake in Hermes Fund Managers, which ran Hermes Investment Management, from the BT Pension Scheme. In 2020 Federated Investors renamed itself Federated Hermes. Its clients include corporations, government entities, insurance companies, foundations, endowments, banks and brokerages.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+146,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+156,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+656,14 %
AUM
34,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+484 Mio. $
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,06 %
Position
2.251
Neu
163
Aufgestockt
698
Reduziert
1.070
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+236 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+141 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+119 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+107 Mio. $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+97,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+175 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+114 Mio. $
3
PINC-Symbol
Premier
PINC
+71,8 Mio. $
4
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+71 Mio. $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+69,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,81 %
2 Basiskonsumgüter 17,16 %
3 Versorger 10,28 %
4 Kommunikationsdienste 10,09 %
5 Technologie 8,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 3,04 %
20.340.583
+1.420.997
+8 % +76,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 3,03 %
10.843.388
+956.619
+10 % +95,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
149 Mrd. $
1,04 Mrd. $ 2,99 %
33.908.773
+2.627.111
+8 % +83 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,03 Mrd. $ 2,95 %
17.241.041
+800.088
+5 % +46,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
944 Mio. $ 2,72 %
14.963.178
+1.647.581
+12 % +107 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
909 Mio. $ 2,62 %
10.129.633
-393.410
-4 % -34,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DUK-Symbol
7
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
804 Mio. $ 2,31 %
10.043.403
+741.722
+8 % +61,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SO-Symbol
8
Southern Company
SO
109 Mrd. $
794 Mio. $ 2,29 %
15.478.429
+1.331.440
+9 % +70,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
131 Mrd. $
759 Mio. $ 2,18 %
12.006.848
-985.638
-8 % -65,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
666 Mio. $ 1,92 %
5.777.339
+530.837
+10 % +62,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
659 Mio. $ 1,9 %
7.551.488
+649.746
+9 % +57,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
429 Mrd. $
647 Mio. $ 1,86 %
6.285.409
+736.630
+13 % +75,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RAI
13
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
573 Mio. $ 1,65 %
12.162.286
+62.998
+0,5 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CCI-Symbol
14
Crown Castle
CCI
38,7 Mrd. $
533 Mio. $ 1,53 %
5.657.488
+1.017.048
+22 % +97,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PPL-Symbol
15
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
514 Mio. $ 1,48 %
14.874.444
+1.704.995
+13 % +61,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
500 Mio. $ 1,44 %
11.808.340
+5.377.869
+84 % +236 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
490 Mio. $ 1,41 %
6.593.349
+753.534
+13 % +57,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KHC-Symbol
18
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
474 Mio. $ 1,36 %
5.290.519
-782.994
-13 % -69,3 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
67,1 Mrd. $
463 Mio. $ 1,33 %
3.672.706
+57.883
+2 % +7,49 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VTR-Symbol
20
Ventas
VTR
47 Mrd. $
404 Mio. $ 1,16 %
5.718.633
+190.779
+3 % +13,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
390 Mio. $ 1,12 %
3.301.139
-397.332
-11 % -48,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BCE-Symbol
22
BCE
BCE
20 Mrd. $
279 Mio. $ 0,8 %
6.034.865
+1.029.798
+21 % +48,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ED-Symbol
23
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
267 Mio. $ 0,77 %
3.542.900
+294.811
+9 % +22,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VOD-Symbol
24
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
258 Mio. $ 0,74 %
8.860.438
+2.164.219
+32 % +65,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GSK-Symbol
25
GSK
GSK
101 Mrd. $
242 Mio. $ 0,7 %
4.489.067
-529.515
-11 % -29 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Federated Hermes für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Federated Hermes 2.251 Positionen im Wert von 34,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Federated Hermes für Q3 2016 weist 163 neu, 698 erhöht, 1.070 reduziert und 138 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valvoline: 1.955.500 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Mills mit einem geschätzten Wert von 175 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Federated Hermes im Q3 2016 war Valvoline: 1.955.500 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Federated Hermes hat seine Position in Coca-Cola in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Federated Hermes im Q3 2016 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 175 Mio. $.
  • Federated Hermes hat seine Position in Dominion Energy, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Federated Hermes machen im Q3 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,8 Mrd. $ aus.
  • Federated Hermes eröffnete 163 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Federated Hermes stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 34,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Federated Hermes für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .