Eos Management LPs BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund FRA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Eos Management LP Aktiendetails zu FRA Fondsaktivität für FRA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q2	–	Verkaufen	-38.755	Geschlossen	-507.000 $	–	29
2016 Q1	507.000 $	Kaufen	38.755 +27.961	+259 %	+350.323 $	0,42 %	22
2015 Q4	139.000 $	Kaufen	+10.794	Neu	+138.177 $	0,09 %	44
2014 Q3	–	Verkaufen	-37.938	Geschlossen	-556.000 $	–	103
2014 Q2	556.000 $	Kaufen	+37.938	Neu	+547.320 $	0,15 %	101

Weitere Fonds mit FRA im Portfolio

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCA

Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIMG

Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FRA-Position von Eos Management LP: Q2 2016 im Rückblick

Eos Management LP hat die Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund (FRA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei 38.755 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 507.000 $.

Eos Management LP meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in FRA und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 556.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2016 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds FRA.

Eos Management LP meldete, zum Ende von Q2 2016 keine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Eos Management LP verkaufte 38.755 Aktien von BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund im Q2 2016 im geschätzten Wert von 507.000 $.
Eos Management LP meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Eos Management LP in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund erreichte im Q2 2014 mit 556.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2016 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund.

Auf Grundlage der von Eos Management LP für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .