Diversify Advisory Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Advisory Services Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,19 Mio. $	Kaufen	+17.046	Neu	+3,97 Mio. $	0,07 %	244
2026 Q1	–	Verkaufen	-4.901	Geschlossen	-1,1 Mio. $	–	824
2025 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	4.901 +3	+0,1 %	+628 $	0,03 %	379
2025 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	4.898 +170	+4 %	+34.760 $	0,03 %	366
2025 Q2	957.596 $	Kaufen	4.728 +153	+3 %	+28.321 $	0,04 %	342
2025 Q1	826.222 $	Kaufen	4.575 +15	+0,3 %	+2.963 $	0,05 %	250
2024 Q4	890.154 $	Verkaufen	4.560 -810	-15 %	-166.280 $	0,05 %	247
2024 Q3	1,08 Mio. $	Verkaufen	5.370 -1.137	-17 %	-218.562 $	0,06 %	241
2024 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	6.507 +657	+11 %	+121.366 $	0,06 %	215
2024 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	+5.850	Neu	+1,06 Mio. $	0,07 %	232

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Diversify Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Diversify Advisory Services hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) eröffnet: 17.046 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #244. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Diversify Advisory Services meldete noch in Q4 2025 eine Position in VBR.

Diversify Advisory Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 17.046 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 4,19 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Diversify Advisory Services.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Diversify Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 244.
Diversify Advisory Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .