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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mrd. $ Umschlag 20,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-6,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-9,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
3.273
Neu
439
Aufgestockt
1.219
Reduziert
1.294
Geschlossen
231
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+313 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+247 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+246 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+126 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+94,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+449 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+392 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+375 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+331 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+330 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,68 %
2 Technologie 19,67 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Industrie 7,58 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KBH-Symbol
3151
KB Home
KBH
3,08 Mrd. $
– –
-21.391
Geschlossen -1,11 Mio. $ –
KBR-Symbol
3152
KBR
KBR
4,69 Mrd. $
– –
-11.769
Geschlossen -427.400 $ –
FDIQ-Symbol
3153
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
43,3 Mio. $
– –
-6.000
Geschlossen -390.900 $ –
KINS-Symbol
3154
Kingstone Companies
KINS
296 Mio. $
– –
-26.536
Geschlossen -386.630 $ –
KMT-Symbol
3155
Kennametal
KMT
1,77 Mrd. $
– –
-19.847
Geschlossen -717.074 $ –
KNG-Symbol
3156
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,45 Mrd. $
– –
-4.391
Geschlossen -207.707 $ –
KORE-Symbol
3157
Nicht mehr gelistet
KORE Group Holdings
KORE
– –
-2.106.023
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
KSPI-Symbol
3158
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,4 Mrd. $
– –
-6.567
Geschlossen -486.381 $ –
KVYO-Symbol
3159
Klaviyo
KVYO
5,83 Mrd. $
– –
-22.800
Geschlossen -736.413 $ –
KW-Symbol
3160
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-13.146
Geschlossen -142.238 $ –
LAND-Symbol
3161
Gladstone Land Corp
LAND
303 Mio. $
– –
-11.175
Geschlossen -113.985 $ –
LBRDA-Symbol
3162
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
– –
-8.642
Geschlossen -432.804 $ –
LDEM-Symbol
3163
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
31,1 Mio. $
– –
-13.693
Geschlossen -722.744 $ –
MAPSW-Symbol
3164
Nicht mehr gelistet
WM TECHNOLOGY INC WTS
MAPSW
– –
-491.488
Geschlossen -1.720 $ –
MASI-Symbol
3165
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
– –
-321.600
Geschlossen -57,2 Mio. $ –
MEAR-Symbol
3166
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,53 Mrd. $
– –
-4.747
Geschlossen -238.964 $ –
MFM-Symbol
3167
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
213 Mio. $
– –
-20.513
Geschlossen -110.565 $ –
MLPB-Symbol
3168
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
225 Mio. $
– –
-11.868
Geschlossen -344.541 $ –
MMIT-Symbol
3169
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
– –
-32.482
Geschlossen -782.979 $ –
MNRO-Symbol
3170
Monro
MNRO
343 Mio. $
– –
-17.170
Geschlossen -275.408 $ –
MNR-Symbol
3171
Mach Natural Resources
MNR
1,5 Mrd. $
– –
-16.562
Geschlossen -231.868 $ –
MQ-Symbol
3172
Marqeta
MQ
1,93 Mrd. $
– –
-33.389
Geschlossen -544.904 $ –
MQY-Symbol
3173
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,61 Mrd. $
– –
-13.856
Geschlossen -152.179 $ –
MRCC-Symbol
3174
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
– –
-24.377
Geschlossen -112.134 $ –
MWA-Symbol
3175
Mueller Water Products
MWA
3,74 Mrd. $
– –
-7.460
Geschlossen -205.077 $ –
125 126
127
128 129

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Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corient Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 3.273 Positionen im Wert von 72,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 69,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Corient Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,91 Mrd. $ ab, schloss 231 Positionen und reduzierte 1.294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 57,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Corient Private Wealth eine neue Position in Powerlaw Corp im Wert von 56,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corient Private Wealth im Q2 2026 war Powerlaw Corp: 3.862.217 Aktien im Wert von 56,7 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corient Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
  • Corient Private Wealth hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corient Private Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mrd. $ aus.
  • Corient Private Wealth eröffnete 439 neue Positionen und schloss 231 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Corient Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 72,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .