Corient Private Wealths iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Corient Private Wealth Aktiendetails zu ISCV Fondsaktivität für ISCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.330	Geschlossen	-211.180 $	–	2364
2024 Q4	211.180 $	Verkaufen	3.330 -90	-3 %	-5.865 $	﹤0,01 %	2087
2024 Q3	217.127 $	Verkaufen	3.420 -18.970	-85 %	-1,16 Mio. $	﹤0,01 %	2190
2024 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	22.390 -254	-1 %	-14.866 $	﹤0,01 %	1231
2024 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	22.644 +725	+3 %	+42.069 $	﹤0,01 %	1193
2023 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	21.919 +347	+2 %	+18.344 $	﹤0,01 %	1186
2023 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	21.572 -651	-3 %	-35.655 $	﹤0,01 %	1152
2023 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	22.223 -564	-2 %	-29.006 $	﹤0,01 %	1082
2023 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	22.787 -1.859	-8 %	-102.066 $	﹤0,01 %	1022
2022 Q4	82.059 $	Kaufen	+24.646	Neu	+1,3 Mio. $	﹤0,01 %	1587

Weitere Fonds mit ISCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey 213 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCV-Position von Corient Private Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Corient Private Wealth hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.330 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 211.180 $.

Corient Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in ISCV und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCV.

Corient Private Wealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Corient Private Wealth verkaufte 3.330 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 211.180 $.
Corient Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Corient Private Wealth in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .