Cohen & Steerss Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cohen & Steers Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-26.127	Geschlossen	-585.000 $	–	457
2024 Q1	585.000 $	Verkaufen	26.127 -30.000	-53 %	-650.655 $	﹤0,01 %	266
2023 Q4	1,17 Mio. $	Halten	56.127	–	–	﹤0,01 %	243
2023 Q3	1,12 Mio. $	Halten	56.127	–	–	﹤0,01 %	239
2023 Q2	1,19 Mio. $	Halten	56.127	–	–	﹤0,01 %	248
2023 Q1	1,1 Mio. $	Halten	56.127	–	–	﹤0,01 %	250
2022 Q4	1,02 Mio. $	Halten	56.127	–	–	﹤0,01 %	262
2022 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	56.127 +12.349	+28 %	+274.306 $	﹤0,01 %	253
2022 Q2	908.000 $	Halten	43.778	–	–	﹤0,01 %	263
2022 Q1	1,19 Mio. $	Halten	43.778	–	–	﹤0,01 %	254
2021 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	43.778 +11.790	+37 %	+362.307 $	﹤0,01 %	244
2021 Q3	943.000 $	Verkaufen	31.988 -7.599	-19 %	-230.684 $	﹤0,01 %	245
2021 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	39.587 -93.682	-70 %	-2,72 Mio. $	﹤0,01 %	246
2021 Q1	3,73 Mio. $	Verkaufen	133.269 -106.499	-44 %	-3,03 Mio. $	0,01 %	176
2020 Q4	6,78 Mio. $	Verkaufen	239.768 -6.855	-3 %	-181.077 $	0,02 %	135
2020 Q3	5,99 Mio. $	Kaufen	246.623 +7.445	+3 %	+180.049 $	0,02 %	128
2020 Q2	5,38 Mio. $	Kaufen	239.178 +51.538	+27 %	+1,08 Mio. $	0,02 %	128
2020 Q1	3,49 Mio. $	Kaufen	187.640 +3.118	+2 %	+68.196 $	0,01 %	167
2019 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	+184.522	Neu	+4,09 Mio. $	0,01 %	185

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von Cohen & Steers: Q2 2024 im Rückblick

Cohen & Steers hat die Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 26.127 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 585.000 $.

Cohen & Steers meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in NIE und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 6,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

Cohen & Steers meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cohen & Steers verkaufte 26.127 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 585.000 $.
Cohen & Steers meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Cohen & Steers in Virtus Equity & Convertible Income Fund erreichte im Q4 2020 mit 6,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von Cohen & Steers für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .