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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,02 % |
60.852
-340.008
| -85 % | -20 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
527
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,02 % |
+369.968
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,95 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,02 % |
23.752
+7.570
| +47 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
529
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,02 % |
18.729
+3.967
| +27 % | +785.566 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
530
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,02 % |
+30.254
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,02 % |
50.097
-78.490
| -61 % | -6,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,02 % |
12.155
-14.255
| -54 % | -4,49 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
533
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
177.932
+27.544
| +18 % | +493.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
534
Kontoor Brands
KTB
4,45 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,02 % |
45.304
-43.551
| -49 % | -3,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
535
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,02 % |
+403.127
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
AT&T
T
149 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,02 % |
180.894
+20.531
| +13 % | +509.573 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,02 % |
10.429
-12.732
| -55 % | -3,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,02 % |
+42.120
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Eos Energy Enterprises
EOSE
700 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
+633.125
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
59.934
+25.230
| +73 % | +1,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
541
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
60.961
-48.791
| -44 % | -2,75 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
542
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
31.255
+22.070
| +240 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
51.168
+45.057
| +737 % | +2,95 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
544
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,02 % |
42.076
-30.261
| -42 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,01 % |
+9.152
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
46.905
-6.164
| -12 % | -510.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
547
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
22.183
+7.689
| +53 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,01 % |
204.899
-24.507
| -11 % | -393.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
549
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,01 % |
164.316
-249.357
| -60 % | -5,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
550
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
87.541
+25.178
| +40 % | +952.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .