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Bill Nygren

Bill Nygren Harris Associates

AUM 75,4 Mrd. $ Umschlag 12,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,46 %
 

Bill Nygren is a portfolio manager at Harris Associates and a long-time lead voice behind the Oakmark family of funds. He is known for a value philosophy that seeks growing businesses at discounts to intrinsic value rather than statistically cheap “cigar butts” alone. Nygren’s shareholder letters are popular for clear explanations of valuation, portfolio changes, and long-term equity ownership.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+347,3 %
AUM
49,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,61 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,08 Mrd. $
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,45 %
Position
127
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
77
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+374 Mio. $
2
HOG-Symbol
Harley-Davidson
HOG
+226 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+222 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+149 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+142 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+594 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+333 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+325 Mio. $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+281 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+235 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,94 %
2 Technologie 15,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,17 %
4 Kommunikationsdienste 12,02 %
5 Industrie 11,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GM-Symbol
1
General Motors
GM
75 Mrd. $
2,09 Mrd. $ 4,22 %
73.765.602
-4.798.322
-6 % -146 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
2
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
1,85 Mrd. $ 3,73 %
45.120.556
-2.597.125
-5 % -104 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,78 Mrd. $ 3,6 %
134.260.262
-10.033.480
-7 % -141 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AIG-Symbol
4
American International
AIG
43 Mrd. $
1,7 Mrd. $ 3,43 %
32.107.817
-3.218.300
-9 % -178 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,63 Mrd. $ 3,29 %
26.205.547
-2.944.922
-10 % -184 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TEL-Symbol
6
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
1,61 Mrd. $ 3,24 %
28.128.618
-839.525
-3 % -50,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
1,51 Mrd. $ 3,05 %
43.647.060
+3.967.000
+10 % +142 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,42 Mrd. $ 2,87 %
16.134.895
-718.687
-4 % -68,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,29 Mrd. $ 2,6 %
27.168.310
-2.538.266
-9 % -124 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
C-Symbol
10
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 2,43 %
28.351.737
-336.292
-1 % -14,9 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 2,42 %
7.953.653
-1.610.350
-17 % -235 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 2,12 %
13.835.695
-1.308.505
-9 % -98 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
13
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
974 Mio. $ 1,97 %
8.660.414
-976.088
-10 % -111 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BIDU-Symbol
14
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
870 Mio. $ 1,76 %
5.266.680
+573.737
+12 % +101 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
AON-Symbol
15
Aon
AON
71,4 Mrd. $
857 Mio. $ 1,73 %
7.841.660
-1.030.880
-12 % -109 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
853 Mio. $ 1,72 %
5.743.708
+338.324
+6 % +52,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
APA-Symbol
17
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
840 Mio. $ 1,7 %
15.085.997
-1.117.630
-7 % -60,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
837 Mio. $ 1,69 %
16.365.931
-1.512.298
-8 % -78,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
332 Mrd. $
811 Mio. $ 1,64 %
24.734.993
-18.960.185
-43 % -594 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TV-Symbol
20
Televisa
TV
2,36 Mrd. $
778 Mio. $ 1,57 %
29.888.272
+5.170.210
+21 % +136 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
715 Mio. $ 1,44 %
5.062.362
-126.252
-2 % -16,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DEO-Symbol
22
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
637 Mio. $ 1,29 %
5.645.032
-55.935
-1 % -6,05 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QVCGA
23
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
605 Mio. $ 1,22 %
490.997
-16.116
-3 % -20,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FNF-Symbol
24
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
584 Mio. $ 1,18 %
22.449.141
-651.205
-3 % -15,3 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
794 Mrd. $
583 Mio. $ 1,18 %
7.863.614
-297.991
-4 % -23,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bill Nygren für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Bill Nygren 127 Positionen im Wert von 49,5 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 53,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bill Nygren zog im Q2 2016 netto 3,08 Mrd. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Templeton – eine Position im geschätzten Wert von 211 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Bill Nygren eine neue Position in LinkedIn Corporation im Wert von 511 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bill Nygren im Q2 2016 war LinkedIn Corporation: 2.700.650 Aktien im Wert von 511 Mio. $.
  • Bill Nygren hat seine Position in Harley-Davidson in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 226 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bill Nygren im Q2 2016 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 594 Mio. $.
  • Bill Nygren hat seine Position in Franklin Templeton im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bill Nygren machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,5 Mrd. $ aus.
  • Bill Nygren eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Bill Nygren sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 49,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Harris Associates für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .