Asset One Wealth Managements iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Asset One Wealth Management Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,12 Mio. $	Verkaufen	20.092 -660	-3 %	-70.122 $	0,18 %	135
2026 Q2	2,16 Mio. $	Kaufen	20.752 +50	+0,2 %	+4.968 $	0,23 %	109
2026 Q1	2,01 Mio. $	Halten	20.702	–	–	0,22 %	114
2025 Q4	2,01 Mio. $	Kaufen	+20.702	Neu	+1,91 Mio. $	0,28 %	98

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 605 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaCore Capital La Jolla, California 6,24 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWA

Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington 202 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 672 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana 160 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barrett & Company Providence, Rhode Island 366 Mio. $ AUM 15,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Asset One Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Asset One Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 70.122 $ und hielt danach 20.092 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

Asset One Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Asset One Wealth Management 20.092 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 2,12 Mio. $.
Asset One Wealth Management verkaufte 660 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 70.122 $.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Asset One Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 135.
Asset One Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Asset One Wealth Management in iShares Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Asset One Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .