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Backtest de sinal

90,5% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

7
sinais avaliados
85,7%
atingiram +5%
13
padrões de sinais

O que os dados mostram

01

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

02

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 68% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

03

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

91% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo
Abertura
1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período
Tamanho
Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap
Preço pago pelos fundos
Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

7 sinais abertos nos últimos 6 meses · Megacap · 35–50% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

1 sinal

100%
5%
mediana de 13d
100%
10%
mediana de 13d
100%
15%
mediana de 14d
100%
20%
mediana de 20d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

7 sinais

86%
5%
mediana de 4d
71%
10%
mediana de 4d
57%
15%
mediana de 6d
43%
20%
mediana de 6d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

6 sinais

83%
5%
mediana de 4d
67%
10%
mediana de 4d
50%
15%
mediana de 6d
33%
20%
mediana de 6d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

6 sinais

83%
5%
mediana de 4d
67%
10%
mediana de 4d
50%
15%
mediana de 6d
33%
20%
mediana de 6d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

5 sinais

80%
5%
mediana de 3d
60%
10%
mediana de 4d
60%
15%
mediana de 6d
40%
20%
mediana de 13d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

5 sinais

80%
5%
mediana de 3d
60%
10%
mediana de 4d
40%
15%
mediana de 5d
20%
20%
mediana de 5d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

5 sinais

80%
5%
mediana de 3d
60%
10%
mediana de 4d
40%
15%
mediana de 5d
20%
20%
mediana de 5d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

4 sinais

75%
5%
mediana de 1d
75%
10%
mediana de 4d
75%
15%
mediana de 6d
50%
20%
mediana de 6d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

4 sinais

75%
5%
mediana de 1d
50%
10%
mediana de 4d
50%
15%
mediana de 5d
25%
20%
mediana de 5d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

2 sinais

50%
5%
mediana de 1d
50%
10%
mediana de 4d
50%
15%
mediana de 6d
0%
20%
–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.