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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,93%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 101 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 48,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,31%
Posição
710
Nova
39
Aumentada
203
Reduzida
362
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Lear
LEA
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,83 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,82 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,87% |
| 2 | Tecnologia | 13,33% |
| 3 | Financeiro | 5,65% |
| 4 | Saúde | 5,39% |
| 5 | Industriais | 5,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 4,32 mi | 0,26% |
21.568
-695
| -3% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
102
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 4,31 mi | 0,26% |
86.520
-22.106
| -20% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
103
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 4,3 mi | 0,26% |
18.711
+529
| +3% | +US$ 120 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 4,28 mi | 0,26% |
66.545
+56.195
| +543% | +US$ 3,5 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
105
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,27 mi | 0,26% |
189.721
-945
| -0,5% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
106
Schrodinger
SDGR
US$ 1,69 bi
| US$ 4,26 mi | 0,26% |
150.514
+64.489
| +75% | +US$ 2,6 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
107
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 4,14 mi | 0,25% |
25.152
-2.063
| -8% | -US$ 377 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
108
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 4,02 mi | 0,25% |
45.356
+6.123
| +16% | +US$ 589 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
109
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 3,97 mi | 0,24% |
40.861
-595
| -1% | -US$ 63,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 3,92 mi | 0,24% |
41.381
-20.414
| -33% | -US$ 2 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
111
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 3,89 mi | 0,24% |
142.208
-4.078
| -3% | -US$ 116 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
112
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 3,88 mi | 0,24% |
75.301
-2.321
| -3% | -US$ 125 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
113
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 3,72 mi | 0,23% |
14.115
-215
| -2% | -US$ 60,3 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
114
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,69 mi | 0,23% |
21.763
-385
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
115
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,69 mi | 0,23% |
13.713
+352
| +3% | +US$ 87,8 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
116
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,69 mi | 0,23% |
48.590
+7.475
| +18% | +US$ 595 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
117
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 3,68 mi | 0,22% |
12.854
-1.884
| -13% | -US$ 537 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
118
Artisan Partners
APAM
US$ 2,29 bi
| US$ 3,65 mi | 0,22% |
97.491
-4.008
| -4% | -US$ 155 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
119
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,63 mi | 0,22% |
11.836
-69
| -0,6% | -US$ 21,7 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
120
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,63 mi | 0,22% |
20.736
-794
| -4% | -US$ 146 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
121
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,22% |
80.685
-2.375
| -3% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
122
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,6 mi | 0,22% |
27.306
+568
| +2% | +US$ 73,9 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
123
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,58 mi | 0,22% |
17.218
-1.831
| -10% | -US$ 412 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
124
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,22% |
47.551
-4.768
| -9% | -US$ 359 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
125
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 3,55 mi | 0,22% |
323.296
+140.555
| +77% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T3 2023
No T3 2023, Integrated Advisors Network detinha 710 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Integrated Advisors Network mostra 39 novas, 203 aumentaram, 362 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lear: 25.371 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P US Value ETF, estimada em US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T3 2023 foi Lear: 25.371 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T3 2023 foi em iShares Core S&P US Value ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 21% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T3 2023.
- Integrated Advisors Network abriu 39 novas posições e encerrou 48 em T3 2023.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T3 2023, protocolado em 16 de nov. de 2023.