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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,54%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,28%
Posição
699
Nova
57
Aumentada
253
Reduzida
280
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,68 mi |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$ 6,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 54,1 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort Energy
DUG
|
+US$ 4,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,08% |
| 2 | Tecnologia | 9,71% |
| 3 | Saúde | 7,16% |
| 4 | Financeiro | 6,32% |
| 5 | Industriais | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,55 mi | 0,29% |
+100.621
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
102
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,43 mi | 0,29% |
88.313
+75.208
| +574% | +US$ 3,77 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
103
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,42 mi | 0,28% |
23.180
-753
| -3% | -US$ 123 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
104
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,38 mi | 0,28% |
66.784
-1.490
| -2% | -US$ 93,3 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
105
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,32 mi | 0,28% |
86.177
+1.721
| +2% | +US$ 83,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
106
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 4,22 mi | 0,27% |
54.902
-3.026
| -5% | -US$ 230 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
107
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,12 mi | 0,27% |
53.067
+44.348
| +509% | +US$ 3,59 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
108
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 4,12 mi | 0,27% |
39.415
-1.963
| -5% | -US$ 204 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
109
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 4,09 mi | 0,26% |
+57.401
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
110
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,04 mi | 0,26% |
22.381
+90
| +0,4% | +US$ 16,1 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
111
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 4,03 mi | 0,26% |
17.143
-1.871
| -10% | -US$ 434 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
112
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 4,02 mi | 0,26% |
113.482
+8.989
| +9% | +US$ 306 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
113
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,01 mi | 0,26% |
89.995
-24.633
| -21% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
114
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 3,95 mi | 0,25% |
28.586
+944
| +3% | +US$ 132 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
115
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,93 mi | 0,25% |
67.983
+4.627
| +7% | +US$ 258 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
116
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,88 mi | 0,25% |
14.777
+70
| +0,5% | +US$ 18,8 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
117
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,82 mi | 0,25% |
10.455
+2.474
| +31% | +US$ 877 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
118
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,81 mi | 0,25% |
14.282
+1.007
| +8% | +US$ 279 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
119
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,77 mi | 0,24% |
24.873
+1.581
| +7% | +US$ 222 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
120
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 3,77 mi | 0,24% |
67.070
+6.885
| +11% | +US$ 387 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
121
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 3,76 mi | 0,24% |
659.766
+90.775
| +16% | +US$ 543 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,74 mi | 0,24% |
18.761
+859
| +5% | +US$ 172 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,73 mi | 0,24% |
51.860
+1.101
| +2% | +US$ 83 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
124
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,24% |
+94.637
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
125
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,72 mi | 0,24% |
48.662
-1.520
| -3% | -US$ 123 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrated Advisors Network detinha 699 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Integrated Advisors Network mostra 57 novas, 253 aumentaram, 280 reduções e 71 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 ações no valor de US$ 20,4 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 54,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T4 2022 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 ações no valor de US$ 20,4 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,09 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T4 2022 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 54,1 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Energy no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,26 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 18% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T4 2022.
- Integrated Advisors Network abriu 57 novas posições e encerrou 71 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T4 2022, protocolado em 27 de jan. de 2023.