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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,93%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 101 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 48,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,31%
Posição
710
Nova
39
Aumentada
203
Reduzida
362
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Lear
LEA
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,83 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,82 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,87% |
| 2 | Tecnologia | 13,33% |
| 3 | Financeiro | 5,65% |
| 4 | Saúde | 5,39% |
| 5 | Industriais | 5,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,45 mi | 0,33% |
46.311
+30
| +0,1% | +US$ 3,29 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
77
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 5,38 mi | 0,33% |
52.776
-2.023
| -4% | -US$ 213 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
78
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,23 mi | 0,32% |
30.021
-1.495
| -5% | -US$ 274 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
79
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 5,2 mi | 0,32% |
66.505
+3.097
| +5% | +US$ 250 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
80
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 5,16 mi | 0,32% |
25.800
-1.165
| -4% | -US$ 241 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
81
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,15 mi | 0,31% |
7.967
+938
| +13% | +US$ 655 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
82
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,14 mi | 0,31% |
248.418
-12.052
| -5% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,03 mi | 0,31% |
26.603
-124
| -0,5% | -US$ 24,7 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
84
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 4,95 mi | 0,3% |
84.228
-17.792
| -17% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
85
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,93 mi | 0,3% |
47.898
-2.954
| -6% | -US$ 318 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,88 mi | 0,3% |
70.861
-7.609
| -10% | -US$ 545 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
87
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,88 mi | 0,3% |
98.507
-6.011
| -6% | -US$ 311 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
88
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,79 mi | 0,29% |
68.709
+7.568
| +12% | +US$ 540 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,78 mi | 0,29% |
23.486
-2.964
| -11% | -US$ 646 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
90
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 4,68 mi | 0,29% |
28.561
+354
| +1% | +US$ 56,9 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
91
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 4,67 mi | 0,29% |
788.360
-27.437
| -3% | -US$ 174 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
92
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,66 mi | 0,29% |
43.308
-915
| -2% | -US$ 104 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
93
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,63 mi | 0,28% |
80.368
+46.918
| +140% | +US$ 2,7 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
94
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,63 mi | 0,28% |
89.219
-34
| -0% | -US$ 1,84 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 4,46 mi | 0,27% |
48.902
-3.115
| -6% | -US$ 306 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
96
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,37 mi | 0,27% |
95.535
+2.236
| +2% | +US$ 102 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
97
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,37 mi | 0,27% |
57.463
+28.100
| +96% | +US$ 2,19 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
98
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 4,35 mi | 0,27% |
35.923
-1.826
| -5% | -US$ 224 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
99
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 4,34 mi | 0,27% |
27.270
-1.446
| -5% | -US$ 247 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
100
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,32 mi | 0,26% |
22.556
-328
| -1% | -US$ 71,8 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T3 2023
No T3 2023, Integrated Advisors Network detinha 710 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Integrated Advisors Network mostra 39 novas, 203 aumentaram, 362 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lear: 25.371 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P US Value ETF, estimada em US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T3 2023 foi Lear: 25.371 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T3 2023 foi em iShares Core S&P US Value ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 21% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T3 2023.
- Integrated Advisors Network abriu 39 novas posições e encerrou 48 em T3 2023.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T3 2023, protocolado em 16 de nov. de 2023.