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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,54%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,28%
Posição
699
Nova
57
Aumentada
253
Reduzida
280
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,68 mi |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$ 6,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 54,1 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort Energy
DUG
|
+US$ 4,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,08% |
| 2 | Tecnologia | 9,71% |
| 3 | Saúde | 7,16% |
| 4 | Financeiro | 6,32% |
| 5 | Industriais | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,5 mi | 0,35% |
395.860
-6.252
| -2% | -US$ 89,9 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,46 mi | 0,35% |
130.165
+19.862
| +18% | +US$ 805 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
78
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 5,43 mi | 0,35% |
54.782
+960
| +2% | +US$ 90,6 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,41 mi | 0,35% |
49.075
-2.497
| -5% | -US$ 268 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
80
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 5,4 mi | 0,35% |
49.508
+42.872
| +646% | +US$ 4,85 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
81
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 5,36 mi | 0,35% |
183.991
-11.390
| -6% | -US$ 370 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,34 mi | 0,34% |
76.530
-2.386
| -3% | -US$ 192 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
83
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,31 mi | 0,34% |
20.159
+482
| +2% | +US$ 127 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,26 mi | 0,34% |
24.966
-612
| -2% | -US$ 130 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
85
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,25 mi | 0,34% |
64.272
+6.344
| +11% | +US$ 482 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,2 mi | 0,34% |
36.914
+1.649
| +5% | +US$ 227 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
87
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,09 mi | 0,33% |
7.182
+5.254
| +273% | +US$ 3,51 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5 mi | 0,32% |
246.686
+8.396
| +4% | +US$ 172 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,92 mi | 0,32% |
77.404
+1.932
| +3% | +US$ 117 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,91 mi | 0,32% |
26.748
+7.135
| +36% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
91
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 4,91 mi | 0,32% |
69.979
+5.654
| +9% | +US$ 376 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
92
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,82 mi | 0,31% |
89.904
-1.256
| -1% | -US$ 69,1 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
93
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 4,8 mi | 0,31% |
64.650
+31.492
| +95% | +US$ 2,72 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
94
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,74 mi | 0,31% |
148.431
+11.050
| +8% | +US$ 358 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
95
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 4,71 mi | 0,3% |
20.418
-37
| -0,2% | -US$ 8,72 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
96
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,68 mi | 0,3% |
93.632
+1.001
| +1% | +US$ 49,1 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
97
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 4,67 mi | 0,3% |
+142.553
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
98
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,67 mi | 0,3% |
36.777
+7.300
| +25% | +US$ 916 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
99
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 54,3 mi
| US$ 4,65 mi | 0,3% |
244.482
-20.476
| -8% | -US$ 393 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
100
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,56 mi | 0,29% |
211.051
-11.971
| -5% | -US$ 249 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrated Advisors Network detinha 699 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Integrated Advisors Network mostra 57 novas, 253 aumentaram, 280 reduções e 71 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 ações no valor de US$ 20,4 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 54,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T4 2022 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 ações no valor de US$ 20,4 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,09 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T4 2022 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 54,1 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Energy no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,26 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 18% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T4 2022.
- Integrated Advisors Network abriu 57 novas posições e encerrou 71 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T4 2022, protocolado em 27 de jan. de 2023.