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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,97%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 133 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,94%
Posição
719
Nova
58
Aumentada
253
Reduzida
309
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 3,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,04 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$ 4,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,67% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Financeiro | 7,16% |
| 4 | Saúde | 5,53% |
| 5 | Industriais | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,63 mi | 0,43% |
21.406
+190
| +0,9% | +US$ 66,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
52
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 7,63 mi | 0,43% |
268.320
+11.410
| +4% | +US$ 316 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 7,5 mi | 0,42% |
31.139
-1.436
| -4% | -US$ 317 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 7,43 mi | 0,42% |
289.708
-11.833
| -4% | -US$ 291 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
55
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,42 mi | 0,42% |
45.364
-169
| -0,4% | -US$ 25,5 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,42 mi | 0,42% |
38.796
+699
| +2% | +US$ 128 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 7,37 mi | 0,42% |
43.702
-2.734
| -6% | -US$ 427 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
58
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 7,36 mi | 0,42% |
82.645
-2.279
| -3% | -US$ 192 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,25 mi | 0,41% |
143.605
-4.396
| -3% | -US$ 225 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,13 mi | 0,4% |
46.013
-1.144
| -2% | -US$ 167 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 7,1 mi | 0,4% |
73.662
-5.680
| -7% | -US$ 525 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,09 mi | 0,4% |
65.440
-23.067
| -26% | -US$ 2,41 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,06 mi | 0,4% |
13.412
+293
| +2% | +US$ 156 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,04 mi | 0,4% |
47.183
+7.490
| +19% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,01 mi | 0,4% |
26.710
+3.304
| +14% | +US$ 809 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
66
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,98 mi | 0,39% |
16.359
+166
| +1% | +US$ 66,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
67
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,93 mi | 0,39% |
89.573
-8.582
| -9% | -US$ 650 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,87 mi | 0,39% |
11.780
+270
| +2% | +US$ 158 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
69
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,81 mi | 0,39% |
162.496
-80.004
| -33% | -US$ 3,42 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,78 mi | 0,38% |
49.687
-71
| -0,1% | -US$ 9,24 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
71
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 6,71 mi | 0,38% |
55.461
+2.114
| +4% | +US$ 263 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
72
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 6,52 mi | 0,37% |
45.700
+26.673
| +140% | +US$ 3,22 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,46 mi | 0,37% |
16.757
-166
| -1% | -US$ 55,4 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
74
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,45 mi | 0,36% |
44.575
+24.776
| +125% | +US$ 3,07 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
75
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,37 mi | 0,36% |
189.329
+79.476
| +72% | +US$ 2,31 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Integrated Advisors Network detinha 719 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 1,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Integrated Advisors Network mostra 58 novas, 253 aumentaram, 309 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF: 202.725 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 25,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T4 2023 foi Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF: 202.725 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 100 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T4 2023 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em Kroger no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 21% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T4 2023.
- Integrated Advisors Network abriu 58 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T4 2023, protocolado em 26 de fev. de 2024.