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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,93%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 101 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 48,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,31%
Posição
710
Nova
39
Aumentada
203
Reduzida
362
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
Lear
LEA
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,83 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,82 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,87% |
| 2 | Tecnologia | 13,33% |
| 3 | Financeiro | 5,65% |
| 4 | Saúde | 5,39% |
| 5 | Industriais | 5,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 7,01 mi | 0,43% |
84.924
+29.678
| +54% | +US$ 2,53 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,98 mi | 0,43% |
74.183
-20.523
| -22% | -US$ 1,98 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
53
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,95 mi | 0,42% |
32.575
-943
| -3% | -US$ 203 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
54
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,85 mi | 0,42% |
46.436
-5.971
| -11% | -US$ 911 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
55
Remitly
RELY
US$ 5,11 bi
| US$ 6,8 mi | 0,42% |
269.495
-40
| -0% | -US$ 902 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
56
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,79 mi | 0,42% |
373.360
-12.752
| -3% | -US$ 240 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
57
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 6,77 mi | 0,41% |
15.231
+166
| +1% | +US$ 76 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 6,76 mi | 0,41% |
134.076
-18.121
| -12% | -US$ 916 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
59
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 6,76 mi | 0,41% |
53.347
-3.006
| -5% | -US$ 382 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,69 mi | 0,41% |
39.693
+301
| +0,8% | +US$ 48,6 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,61 mi | 0,4% |
13.119
-83
| -0,6% | -US$ 40,8 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,53 mi | 0,4% |
38.097
-14.189
| -27% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,51 mi | 0,4% |
21.679
+574
| +3% | +US$ 173 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,42 mi | 0,39% |
60.621
-2.032
| -3% | -US$ 235 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
65
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,41 mi | 0,39% |
16.193
-110
| -0,7% | -US$ 44,2 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,41 mi | 0,39% |
49.758
+7.511
| +18% | +US$ 997 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,39 mi | 0,39% |
45.533
+6.688
| +17% | +US$ 952 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,18 mi | 0,38% |
11.510
-285
| -2% | -US$ 147 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
69
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 5,81 mi | 0,36% |
137.726
-388
| -0,3% | -US$ 15,9 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,79 mi | 0,35% |
40.845
+26.452
| +184% | +US$ 3,95 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
71
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,59 mi | 0,34% |
24.301
-489
| -2% | -US$ 118 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,55 mi | 0,34% |
106.520
-1.888
| -2% | -US$ 104 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
73
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,54 mi | 0,34% |
67.847
-1.967
| -3% | -US$ 171 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,5 mi | 0,34% |
23.406
-2.417
| -9% | -US$ 592 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,48 mi | 0,33% |
16.923
+11.998
| +244% | +US$ 4,01 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T3 2023
No T3 2023, Integrated Advisors Network detinha 710 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Integrated Advisors Network mostra 39 novas, 203 aumentaram, 362 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lear: 25.371 ações no valor de US$ 3,4 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P US Value ETF, estimada em US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T3 2023 foi Lear: 25.371 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T3 2023 foi em iShares Core S&P US Value ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 21% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T3 2023.
- Integrated Advisors Network abriu 39 novas posições e encerrou 48 em T3 2023.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T3 2023, protocolado em 16 de nov. de 2023.