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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,54%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,2 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,28%
Posição
699
Nova
57
Aumentada
253
Reduzida
280
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,68 mi |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$ 6,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 54,1 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort Energy
DUG
|
+US$ 4,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,08% |
| 2 | Tecnologia | 9,71% |
| 3 | Saúde | 7,16% |
| 4 | Financeiro | 6,32% |
| 5 | Industriais | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,76 mi | 0,44% |
14.805
+628
| +4% | +US$ 307 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,64 mi | 0,43% |
21.508
-1.147
| -5% | -US$ 341 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
53
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 6,58 mi | 0,42% |
32.564
+399
| +1% | +US$ 76,2 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,52 mi | 0,42% |
104.742
+40.180
| +62% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 6,5 mi | 0,42% |
13.358
+318
| +2% | +US$ 148 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
56
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,48 mi | 0,42% |
195.579
+2.017
| +1% | +US$ 69,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
57
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,47 mi | 0,42% |
58.930
+30.721
| +109% | +US$ 3,18 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
58
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 6,42 mi | 0,41% |
60.879
-6.312
| -9% | -US$ 661 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
59
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,37 mi | 0,41% |
58.193
-5.507
| -9% | -US$ 626 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
60
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 6,36 mi | 0,41% |
38.492
+21.904
| +132% | +US$ 3,65 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
61
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 6,35 mi | 0,41% |
+107.135
| Nova | +US$ 6,39 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
62
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 6,31 mi | 0,41% |
98.739
-4.541
| -4% | -US$ 282 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
63
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 6,28 mi | 0,4% |
165.035
+19.594
| +13% | +US$ 770 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,25 mi | 0,4% |
61.934
-1.883
| -3% | -US$ 177 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,02 mi | 0,39% |
62.883
+17.597
| +39% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,99 mi | 0,39% |
35.318
+3.659
| +12% | +US$ 589 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
67
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 5,99 mi | 0,39% |
73.783
+1.580
| +2% | +US$ 128 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 5,74 mi | 0,37% |
36.603
+978
| +3% | +US$ 150 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,74 mi | 0,37% |
46.605
-4.130
| -8% | -US$ 782 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
70
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,73 mi | 0,37% |
16.478
+275
| +2% | +US$ 90,5 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 5,66 mi | 0,36% |
26.706
-446
| -2% | -US$ 92,8 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
72
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,6 mi | 0,36% |
26.935
-2.412
| -8% | -US$ 486 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,56 mi | 0,36% |
109.180
+1.712
| +2% | +US$ 87,2 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
74
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 5,55 mi | 0,36% |
22.915
+176
| +0,8% | +US$ 41,9 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,53 mi | 0,36% |
45.818
-4.194
| -8% | -US$ 496 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Integrated Advisors Network detinha 699 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Integrated Advisors Network mostra 57 novas, 253 aumentaram, 280 reduções e 71 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 ações no valor de US$ 20,4 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 54,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T4 2022 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 ações no valor de US$ 20,4 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,09 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T4 2022 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 54,1 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Energy no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,26 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 18% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T4 2022.
- Integrated Advisors Network abriu 57 novas posições e encerrou 71 em T4 2022.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T4 2022, protocolado em 27 de jan. de 2023.