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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,73%
Posição
646
Nova
70
Aumentada
354
Reduzida
148
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mission Produce
AVO
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,87 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 7,96 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 4,8 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,23% |
| 2 | Tecnologia | 10,71% |
| 3 | Imóveis | 6,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,46% |
| 5 | Financeiro | 5,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,83 mi | 0,39% |
24.104
-35.842
| -60% | -US$ 8,91 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
52
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 5,73 mi | 0,38% |
51.968
+6.482
| +14% | +US$ 759 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,71 mi | 0,38% |
113.074
+34.363
| +44% | +US$ 1,79 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
54
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5,6 mi | 0,37% |
6.678
+371
| +6% | +US$ 332 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
55
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 5,55 mi | 0,37% |
91.271
+10.259
| +13% | +US$ 647 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
56
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 5,5 mi | 0,37% |
30.217
+2.465
| +9% | +US$ 487 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
57
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,39 mi | 0,36% |
96.375
+11.827
| +14% | +US$ 690 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,2 mi | 0,34% |
15.054
+1.551
| +11% | +US$ 561 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,19 mi | 0,34% |
23.730
+4.511
| +23% | +US$ 1 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
60
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,16 mi | 0,34% |
59.973
+7.075
| +13% | +US$ 605 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
61
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 5,12 mi | 0,34% |
40.873
+2.047
| +5% | +US$ 265 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 5,07 mi | 0,34% |
80.156
-3.062
| -4% | -US$ 197 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
63
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,34% |
134.951
+16.524
| +14% | +US$ 618 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
64
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,03 mi | 0,33% |
26.176
+4.380
| +20% | +US$ 835 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
65
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,02 mi | 0,33% |
84.928
+49.168
| +137% | +US$ 3,24 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
66
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 4,99 mi | 0,33% |
34.986
+1.660
| +5% | +US$ 237 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
67
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,93 mi | 0,33% |
97.282
-3.808
| -4% | -US$ 193 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
68
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,91 mi | 0,33% |
14.113
+139
| +1% | +US$ 50,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
69
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 4,89 mi | 0,32% |
285.259
+8.493
| +3% | +US$ 145 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 4,89 mi | 0,32% |
232.313
-9.194
| -4% | -US$ 184 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
71
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,88 mi | 0,32% |
59.220
+2.644
| +5% | +US$ 218 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,81 mi | 0,32% |
24.560
+4.432
| +22% | +US$ 957 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
73
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,77 mi | 0,32% |
8.290
+603
| +8% | +US$ 380 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
74
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 4,74 mi | 0,31% |
69.758
-24
| -0% | -US$ 1,95 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
75
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,74 mi | 0,31% |
21.529
-6.983
| -24% | -US$ 1,56 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Integrated Advisors Network detinha 646 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Integrated Advisors Network alocou US$ 168 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 70 novas posições e aumentando 354 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mission Produce: 1.224.000 ações no valor de US$ 22,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T3 2021 foi Mission Produce: 1.224.000 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T3 2021 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em Centene no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 864 mil.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 23% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T3 2021.
- Integrated Advisors Network abriu 70 novas posições e encerrou 42 em T3 2021.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.