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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,28%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 182 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,12%
Posição
590
Nova
93
Aumentada
294
Reduzida
128
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 8,7 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+US$ 6,12 mi |
| 4 |
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 4,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,84% |
| 2 | Tecnologia | 10,63% |
| 3 | Industriais | 7,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Financeiro | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,06 mi | 0,74% |
39.008
+8.233
| +27% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,54 mi | 0,69% |
25.614
+2.928
| +13% | +US$ 788 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,43 mi | 0,68% |
33.360
+4.326
| +15% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,27 mi | 0,66% |
67.206
+5.462
| +9% | +US$ 584 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
30
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 7,2 mi | 0,66% |
117.180
-5.529
| -5% | -US$ 318 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,17 mi | 0,66% |
43.643
+6.446
| +17% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
32
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 6,98 mi | 0,64% |
21.205
+2.444
| +13% | +US$ 692 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6,97 mi | 0,64% |
27.350
+7.417
| +37% | +US$ 1,65 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,78 mi | 0,62% |
21.249
-2.005
| -9% | -US$ 641 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,74 mi | 0,62% |
81.716
-3.897
| -5% | -US$ 323 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,72 mi | 0,61% |
81.747
+23.416
| +40% | +US$ 1,93 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,71 mi | 0,61% |
502.480
+47.880
| +11% | +US$ 644 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,25 mi | 0,57% |
57.565
+34.713
| +152% | +US$ 3,63 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,2 mi | 0,57% |
92.297
+2.515
| +3% | +US$ 172 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,18 mi | 0,56% |
118.744
+2.988
| +3% | +US$ 159 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
41
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 5,98 mi | 0,55% |
69.827
+9.728
| +16% | +US$ 927 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,87 mi | 0,54% |
84.872
+33.368
| +65% | +US$ 2,26 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
43
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,84 mi | 0,53% |
44.036
+11.913
| +37% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,63 mi | 0,51% |
108.821
+62.009
| +132% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
45
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,59 mi | 0,51% |
144.545
+1.673
| +1% | +US$ 57,7 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,45 mi | 0,5% |
14.653
+2.597
| +22% | +US$ 900 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,4 mi | 0,49% |
71.216
+1.570
| +2% | +US$ 118 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,34 mi | 0,49% |
91.860
+17.964
| +24% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,32 mi | 0,49% |
104.924
+81.395
| +346% | +US$ 4,13 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,2 mi | 0,47% |
152.625
+76.979
| +102% | +US$ 2,47 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Integrated Advisors Network detinha 590 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 20% em relação a US$ 912 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Integrated Advisors Network alocou US$ 123 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 93 novas posições e aumentando 294 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 225.879 ações no valor de US$ 11,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em AGNT Inc, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T1 2021 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 225.879 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 14,7 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T1 2021 foi em AGNT Inc, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,12 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 20% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T1 2021.
- Integrated Advisors Network abriu 93 novas posições e encerrou 51 em T1 2021.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.