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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
20,08%
Retorno est. (1 ano)
30,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,15%
Retorno est. (1 ano)
+30,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+121,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 791 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,2 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,67%
Posição
500
Nova
60
Aumentada
137
Reduzida
214
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,16 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$ 3,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,95% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Saúde | 7,33% |
| 4 | Industriais | 6% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,52 mi | 0,82% |
78.660
+60
| +0,1% | +US$ 4,97 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,27 mi | 0,79% |
114.168
-9.856
| -8% | -US$ 541 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,22 mi | 0,79% |
23.761
+50
| +0,2% | +US$ 12,9 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,16 mi | 0,78% |
22.189
+1.959
| +10% | +US$ 531 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
30
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,14 mi | 0,78% |
24.145
-2.460
| -9% | -US$ 609 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,98 mi | 0,76% |
19.432
+10.905
| +128% | +US$ 3,32 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
32
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 5,71 mi | 0,72% |
62.052
+4.686
| +8% | +US$ 401 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,39 mi | 0,68% |
30.444
+9.496
| +45% | +US$ 1,71 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,31 mi | 0,67% |
35.642
-1.854
| -5% | -US$ 274 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
35
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$ 152 mi
| US$ 5,26 mi | 0,67% |
166.022
+111.171
| +203% | +US$ 3,53 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,92 mi | 0,62% |
28.888
+3.871
| +15% | +US$ 651 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
37
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 4,73 mi | 0,6% |
+58.151
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,64 mi | 0,59% |
52.943
-8.899
| -14% | -US$ 838 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,56 mi | 0,58% |
105.420
+5.013
| +5% | +US$ 218 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,55 mi | 0,58% |
11.876
-554
| -4% | -US$ 211 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,47 mi | 0,56% |
31.227
-21.483
| -41% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,4 mi | 0,56% |
52.932
+20.111
| +61% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
43
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,35 mi | 0,55% |
26.109
-2.185
| -8% | -US$ 318 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,32 mi | 0,55% |
71.724
-14.125
| -16% | -US$ 852 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
45
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 4,29 mi | 0,54% |
60.099
-1.110
| -2% | -US$ 81,7 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
46
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,26 mi | 0,54% |
71.637
+2.038
| +3% | +US$ 118 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 4,26 mi | 0,54% |
70.644
-4.339
| -6% | -US$ 261 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,19 mi | 0,53% |
65.830
-61
| -0,1% | -US$ 3,9 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,98 mi | 0,5% |
12.765
-211
| -2% | -US$ 64,8 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
50
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,95 mi | 0,5% |
11.692
-965
| -8% | -US$ 314 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T3 2020
No T3 2020, Integrated Advisors Network detinha 500 posições no valor de US$ 791 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 853 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Integrated Advisors Network fez uma retirada líquida de US$ 120 mi em T3 2020, encerrando 65 posições e reduzindo 214 participações. Sua saída mais significativa foi AutoZone, uma posição estimada em US$ 6,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Integrated Advisors Network abriu uma nova posição em AGNT Inc no valor de US$ 22 mi.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T3 2020 foi AGNT Inc: 1.089.894 ações no valor de US$ 22 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 6,48 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T3 2020 foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em AutoZone no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,41 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 21% de sua carteira de US$ 791 mi no T3 2020.
- Integrated Advisors Network abriu 60 novas posições e encerrou 65 em T3 2020.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 791 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T3 2020, protocolado em 9 de nov. de 2020.